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天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

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今天最新净值 1.0440 0.0004 0.04% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1505
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.2230亿
  • 最近资产：28.37亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘洋 彭玮
近一年天弘睿选利率债发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘睿选利率债发起式A(012858)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0442 1.1507 1.0440 1.1505 0.0002 0.02%
2025-12-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0440 1.1505 1.0436 1.1501 0.0004 0.04%
2025-12-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0436 1.1501 1.0435 1.1500 0.0001 0.01%
2025-12-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0435 1.1500 1.0437 1.1502 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0437 1.1502 1.0440 1.1505 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0440 1.1505 1.0435 1.1500 0.0005 0.05%
2025-12-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0435 1.1500 1.0431 1.1496 0.0004 0.04%
2025-12-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0431 1.1496 1.0425 1.1490 0.0006 0.06%
2025-12-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0425 1.1490 1.0425 1.1490 0.0000 0.00%
2025-12-05 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0425 1.1490 1.0416 1.1481 0.0009 0.09%
2025-12-04 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0416 1.1481 1.0439 1.1504 -0.0023 -0.22%
2025-12-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0439 1.1504 1.0449 1.1514 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0449 1.1514 1.0457 1.1522 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0457 1.1522 1.0456 1.1521 0.0001 0.01%
2025-11-28 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0456 1.1521 1.0450 1.1515 0.0006 0.06%
2025-11-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0450 1.1515 1.0456 1.1521 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0456 1.1521 1.0475 1.1540 -0.0019 -0.18%
2025-11-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0475 1.1540 1.0486 1.1551 -0.0011 -0.10%
2025-11-24 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0486 1.1551 1.0484 1.1549 0.0002 0.02%
2025-11-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0484 1.1549 1.0489 1.1554 -0.0005 -0.05%
2025-11-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0489 1.1554 1.0491 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0491 1.1556 1.0497 1.1562 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0497 1.1562 1.0495 1.1560 0.0002 0.02%
2025-11-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0495 1.1560 1.0484 1.1549 0.0011 0.10%
2025-11-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0484 1.1549 1.0483 1.1548 0.0001 0.01%
2025-11-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0483 1.1548 1.0488 1.1553 -0.0005 -0.05%
2025-11-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0488 1.1553 1.0481 1.1546 0.0007 0.07%
2025-11-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0481 1.1546 1.0478 1.1543 0.0003 0.03%
2025-11-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0478 1.1543 1.0474 1.1539 0.0004 0.04%
2025-11-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0474 1.1539 1.0481 1.1546 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0481 1.1546 1.0499 1.1564 -0.0018 -0.17%
2025-11-05 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0499 1.1564 1.0498 1.1563 0.0001 0.01%
2025-11-04 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0498 1.1563 1.0501 1.1566 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0501 1.1566 1.0495 1.1560 0.0006 0.06%
2025-10-31 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0495 1.1560 1.0464 1.1529 0.0031 0.30%
2025-10-30 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0464 1.1529 1.0452 1.1517 0.0012 0.11%
2025-10-29 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0452 1.1517 1.0454 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0454 1.1519 1.0428 1.1493 0.0026 0.25%
2025-10-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0428 1.1493 1.0418 1.1483 0.0010 0.10%
2025-10-24 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0418 1.1483 1.0426 1.1491 -0.0008 -0.08%
2025-10-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0426 1.1491 1.0434 1.1499 -0.0008 -0.08%
2025-10-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0434 1.1499 1.0434 1.1499 0.0000 0.00%
2025-10-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0434 1.1499 1.0419 1.1484 0.0015 0.14%
2025-10-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0419 1.1484 1.0435 1.1500 -0.0016 -0.15%
2025-10-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0435 1.1500 1.0404 1.1469 0.0031 0.30%
2025-10-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0404 1.1469 1.0392 1.1457 0.0012 0.12%
2025-10-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0392 1.1457 1.0396 1.1461 -0.0004 -0.04%
2025-10-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0396 1.1461 1.0390 1.1455 0.0006 0.06%
2025-10-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0390 1.1455 1.0373 1.1438 0.0017 0.16%
2025-10-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0373 1.1438 1.0380 1.1445 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0380 1.1445 1.0369 1.1434 0.0011 0.11%
2025-09-30 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0369 1.1434 1.0347 1.1412 0.0022 0.21%
2025-09-29 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0347 1.1412 1.0368 1.1433 -0.0021 -0.20%
2025-09-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0368 1.1433 1.0368 1.1433 0.0000 0.00%
2025-09-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0368 1.1433 1.0362 1.1427 0.0006 0.06%
2025-09-24 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0362 1.1427 1.0387 1.1452 -0.0025 -0.24%
2025-09-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0387 1.1452 1.0409 1.1474 -0.0022 -0.21%
2025-09-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0409 1.1474 1.0398 1.1463 0.0011 0.11%
2025-09-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0398 1.1463 1.0420 1.1485 -0.0022 -0.21%
2025-09-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0420 1.1485 1.0435 1.1500 -0.0015 -0.14%
2025-09-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0435 1.1500 1.0416 1.1481 0.0019 0.18%
2025-09-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0416 1.1481 1.0398 1.1463 0.0018 0.17%
2025-09-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0398 1.1463 1.0396 1.1461 0.0002 0.02%
2025-09-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0396 1.1461 1.0381 1.1446 0.0015 0.14%
2025-09-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0381 1.1446 1.0384 1.1449 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0384 1.1449 1.0416 1.1481 -0.0032 -0.31%
2025-09-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0416 1.1481 1.0433 1.1498 -0.0017 -0.16%
2025-09-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0433 1.1498 1.0455 1.1520 -0.0022 -0.21%
2025-09-05 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0455 1.1520 1.0474 1.1539 -0.0019 -0.18%
2025-09-04 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0474 1.1539 1.0479 1.1544 -0.0005 -0.05%
2025-09-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0479 1.1544 1.0459 1.1524 0.0020 0.19%
2025-09-02 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0459 1.1524 1.0455 1.1520 0.0004 0.04%
2025-09-01 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0455 1.1520 1.0444 1.1509 0.0011 0.11%
2025-08-29 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0444 1.1509 1.0437 1.1502 0.0007 0.07%
2025-08-28 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0437 1.1502 1.0467 1.1532 -0.0030 -0.29%
2025-08-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0467 1.1532 1.0474 1.1539 -0.0007 -0.07%
2025-08-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0474 1.1539 1.0465 1.1530 0.0009 0.09%
2025-08-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0465 1.1530 1.0440 1.1505 0.0025 0.24%
2025-08-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0440 1.1505 1.0447 1.1512 -0.0007 -0.07%
2025-08-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0447 1.1512 1.0424 1.1489 0.0023 0.22%
2025-08-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0424 1.1489 1.0431 1.1496 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0431 1.1496 1.0415 1.1480 0.0016 0.15%
2025-08-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0415 1.1480 1.0471 1.1536 -0.0056 -0.53%
2025-08-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0471 1.1536 1.0486 1.1551 -0.0015 -0.14%
2025-08-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0486 1.1551 1.0496 1.1561 -0.0010 -0.10%
2025-08-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0496 1.1561 1.0495 1.1560 0.0001 0.01%
2025-08-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0495 1.1560 1.0512 1.1577 -0.0017 -0.16%
2025-08-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0512 1.1577 1.0540 1.1605 -0.0028 -0.27%
2025-08-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0540 1.1605 1.0539 1.1604 0.0001 0.01%
2025-08-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0539 1.1604 1.0533 1.1598 0.0006 0.06%
2025-08-06 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0533 1.1598 1.0532 1.1597 0.0001 0.01%
2025-08-05 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0532 1.1597 1.0534 1.1599 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0534 1.1599 1.0532 1.1597 0.0002 0.02%
2025-08-01 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0532 1.1597 1.0532 1.1597 0.0000 0.00%
2025-07-31 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0532 1.1597 1.0515 1.1580 0.0017 0.16%
2025-07-30 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0515 1.1580 1.0486 1.1551 0.0029 0.28%
2025-07-29 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0486 1.1551 1.0520 1.1585 -0.0034 -0.32%
2025-07-28 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0520 1.1585 1.0500 1.1565 0.0020 0.19%
2025-07-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0500 1.1565 1.0498 1.1563 0.0002 0.02%
2025-07-24 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0498 1.1563 1.0535 1.1600 -0.0037 -0.35%
2025-07-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0535 1.1600 1.0545 1.1610 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0545 1.1610 1.0563 1.1628 -0.0018 -0.17%
2025-07-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0563 1.1628 1.0578 1.1643 -0.0015 -0.14%
2025-07-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0578 1.1643 1.0580 1.1645 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0580 1.1645 1.0579 1.1644 0.0001 0.01%
2025-07-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0579 1.1644 1.0583 1.1648 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0583 1.1648 1.0562 1.1627 0.0021 0.20%
2025-07-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0562 1.1627 1.0569 1.1634 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0569 1.1634 1.0571 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0571 1.1636 1.0587 1.1652 -0.0016 -0.15%
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2025-01-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0615 1.1575 1.0625 1.1585 -0.0010 -0.09%
2025-01-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0625 1.1585 1.0636 1.1596 -0.0011 -0.10%
2025-01-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0636 1.1596 1.0633 1.1593 0.0003 0.03%
2025-01-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0633 1.1593 1.0597 1.1557 0.0036 0.34%
2025-01-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0597 1.1557 1.0624 1.1584 -0.0027 -0.25%
2025-01-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0624 1.1584 1.0614 1.1574 0.0010 0.09%
2025-01-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0614 1.1574 1.0639 1.1599 -0.0025 -0.23%
2025-01-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0639 1.1599 1.0645 1.1605 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0645 1.1605 1.0672 1.1632 -0.0027 -0.25%
2025-01-06 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0672 1.1632 1.0667 1.1627 0.0005 0.05%
2025-01-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0667 1.1627 1.0662 1.1622 0.0005 0.05%
2025-01-02 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0662 1.1622 1.0612 1.1572 0.0050 0.47%
2024-12-31 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0612 1.1572 1.0590 1.1550 0.0022 0.21%
2024-12-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0571 1.1531 1.0541 1.1501 0.0030 0.28%
2024-12-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0541 1.1501 1.0561 1.1521 -0.0020 -0.19%
2024-12-24 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0561 1.1521 1.0591 1.1551 -0.0030 -0.28%
2024-12-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 1.1551 1.0589 1.1549 0.0002 0.02%
2024-12-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0589 1.1549 1.0544 1.1504 0.0045 0.43%
2024-12-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0544 1.1504 1.0529 1.1489 0.0015 0.14%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行ETF天弘 1.4841 1.95%
天弘中证银行ETF联接A 1.8037 1.90%
天弘中证银行ETF联接C 1.7628 1.90%
天弘新价值混合A 1.5795 1.50%
航空航天ETF天弘 1.2411 1.45%
天弘价值驱动混合A 1.2099 1.29%
天弘价值驱动混合C 1.2020 1.29%
天弘红利智选混合A 1.1017 0.81%
天弘红利智选混合C 1.0918 0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A 1.1473 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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