基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商金融债3个月定开债 - 基金主页(代码:011944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0099 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1062
成立日期：2021-04-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：81.3593亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王刚周欣宇王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.18%	0.64%	1.49%	3.95%	6.69%	-	11.00%
同类排名	1300/3093	2513/3177	362/3140	1190/3059	1326/2721	1183/2345	0/2038	-

招商金融债3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0090元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0060元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0160元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0208元

招商金融债3个月定开债基金动态

招商金融债3个月定开债二季度新基金观察：基金发行先冷后热创新型产品争先入市

01产品发行动态回顾首批公募REITs正式发售。自2020年4月推出《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》以来，国内公募REITs试点的工作一直在有条不紊的进行从基金结构来看，混合型基金仍然是二季度新基金市场的主力军。据晨星数据统计，二季度新成立204只混合型基金，合计募集资金2899.16亿元，其数量和规模分别占当季新基金发行总量的48.57%和52.10%
标签：二季度募集规模混合型成立产品投资关联基金：招商金融债3个月定开债

招商金融债3个月定开债(011944)基金档案

基金代码	011944	基金简称	招商金融债3个月定开债	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-27	成立日期	2021-04-28	基金类型
基金经理	王刚周欣宇王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	81.3593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0519	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0478	1.42%
银行基金	1.2551	1.37%
招商前沿医疗保健股票C	0.4461	1.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.4562	1.22%
地产基金	0.3275	1.21%
招商品质成长混合A	0.5648	1.20%
招商创新增长混合A	0.5791	1.19%
招商创新增长混合C	0.5615	1.19%
招商品质成长混合C	0.5532	1.19%