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招商金融债3个月定开债基金净值查询(011944)

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今天最新净值 1.0321 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1749
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9918亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇王闯

近一周招商金融债3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金融债3个月定开债(011944)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011944	招商金融债3个月定开债	1.0323	1.1751	1.0321	1.1749	0.0002	0.02%
2026-09-16	011944	招商金融债3个月定开债	1.0321	1.1749	1.0320	1.1748	0.0001	0.01%
2026-09-15	011944	招商金融债3个月定开债	1.0320	1.1748	1.0318	1.1746	0.0002	0.02%
2026-09-14	011944	招商金融债3个月定开债	1.0318	1.1746	1.0316	1.1744	0.0002	0.02%
2026-09-11	011944	招商金融债3个月定开债	1.0316	1.1744	1.0318	1.1746	-0.0002	-0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%