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招商稳兴混合A - 基金主页(代码:010503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9948 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0130 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5076亿
最近资产：0.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：陈加荣张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.43%	-	-0.22%	-0.83%	-1.28%	2.58%	3.28%	1.66%
同类排名	1105/1273	83/1339	419/1340	804/1314	1084/1237	1141/1183	1050/1137	-

招商稳兴混合A(010503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9948	0.00%
2026-09-14	0.9948	0.00%
2026-09-11	0.9948	-0.01%
2026-09-10	0.9949	-0.01%
2026-09-09	0.9950	0.02%
2026-09-08	0.9948	-0.03%

招商稳兴混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	1.12%	4.39%
688200	华峰测控	0.0000	0.92%	3.05%
603061	金海通	0.0000	0.89%	4.63%
601211	国泰海通	0.0000	0.82%	0.53%
688256	寒武纪	0.0000	0.63%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.29%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	0.29%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.25%	0.60%
688048	长光华芯	0.0000	0.20%	2.61%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%

招商稳兴混合A(010503)基金档案

基金代码	010503	基金简称	招商稳兴混合A	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-02-03	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈加荣张西林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.50亿	最近份额	0.5076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%