中信建投中债3-5年政金债C(中信建投3-5年政金债C)基金净值查询(010582)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1813
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0590亿
- 最近资产：14.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健 邵彦棋
近一季中信建投中债3-5年政金债C|中信建投3-5年政金债C基金净值查询
近一季,中信建投中债3-5年政金债C(010582)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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当日增长率 |
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| 2026-09-14 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1809 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-25 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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|
|
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| 2026-08-03 |
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1.1789 |
1.0689 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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| 2026-07-27 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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| 2026-07-13 |
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010582 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.0683 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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-0.07% |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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-0.05% |
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010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1787 |
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010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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010582 |
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| 2026-06-23 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1765 |
1.0669 |
1.1769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1769 |
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1.1775 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0675 |
1.1775 |
1.0668 |
1.1768 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0668 |
1.1768 |
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