中信建投中债3-5年政金债C(中信建投3-5年政金债C)基金净值查询(010582)

今天最新净值 1.0714 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0590亿
最近资产：14.35亿
基金公司：
基金经理：许健邵彦棋

近一季中信建投中债3-5年政金债C|中信建投3-5年政金债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投中债3-5年政金债C(010582)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0715	1.1815	1.0714	1.1814	0.0001	0.01%
2026-09-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0714	1.1814	1.0713	1.1813	0.0001	0.01%
2026-09-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0713	1.1813	1.0711	1.1811	0.0002	0.02%
2026-09-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0711	1.1811	1.0709	1.1809	0.0002	0.02%
2026-09-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0709	1.1809	1.0710	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0710	1.1810	1.0710	1.1810	0.0000	0.00%
2026-09-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0710	1.1810	1.0710	1.1810	0.0000	0.00%
2026-09-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0710	1.1810	1.0711	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0711	1.1811	1.0709	1.1809	0.0002	0.02%
2026-09-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0709	1.1809	1.0711	1.1811	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0711	1.1811	1.0707	1.1807	0.0004	0.04%
2026-09-02	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0707	1.1807	1.0708	1.1808	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0708	1.1808	1.0705	1.1805	0.0003	0.03%
2026-08-31	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0705	1.1805	1.0702	1.1802	0.0003	0.03%
2026-08-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0702	1.1802	1.0699	1.1799	0.0003	0.03%
2026-08-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0699	1.1799	1.0704	1.1804	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0704	1.1804	1.0707	1.1807	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0707	1.1807	1.0709	1.1809	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0709	1.1809	1.0706	1.1806	0.0003	0.03%
2026-08-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0706	1.1806	1.0707	1.1807	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0707	1.1807	1.0707	1.1807	0.0000	0.00%
2026-08-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0707	1.1807	1.0710	1.1810	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0710	1.1810	1.0707	1.1807	0.0003	0.03%
2026-08-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0707	1.1807	1.0697	1.1797	0.0010	0.09%
2026-08-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0697	1.1797	1.0696	1.1796	0.0001	0.01%

2026-08-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0696	1.1796	1.0693	1.1793	0.0003	0.03%
2026-08-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0693	1.1793	1.0693	1.1793	0.0000	0.00%
2026-08-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0693	1.1793	1.0698	1.1798	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0698	1.1798	1.0696	1.1796	0.0002	0.02%
2026-08-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0696	1.1796	1.0694	1.1794	0.0002	0.02%
2026-08-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0694	1.1794	1.0691	1.1791	0.0003	0.03%
2026-08-05	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0691	1.1791	1.0691	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0691	1.1791	1.0689	1.1789	0.0002	0.02%
2026-08-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0689	1.1789	1.0689	1.1789	0.0000	0.00%
2026-07-31	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0689	1.1789	1.0686	1.1786	0.0003	0.03%
2026-07-30	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0686	1.1786	1.0681	1.1781	0.0005	0.05%
2026-07-29	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0681	1.1781	1.0679	1.1779	0.0002	0.02%
2026-07-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0679	1.1779	1.0680	1.1780	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0680	1.1780	1.0681	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0681	1.1781	1.0681	1.1781	0.0000	0.00%
2026-07-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0681	1.1781	1.0684	1.1784	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0684	1.1784	1.0681	1.1781	0.0003	0.03%
2026-07-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0681	1.1781	1.0680	1.1780	0.0001	0.01%
2026-07-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0680	1.1780	1.0681	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0681	1.1781	1.0680	1.1780	0.0001	0.01%
2026-07-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0680	1.1780	1.0681	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0681	1.1781	1.0680	1.1780	0.0001	0.01%
2026-07-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0680	1.1780	1.0679	1.1779	0.0001	0.01%
2026-07-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0679	1.1779	1.0681	1.1781	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0681	1.1781	1.0682	1.1782	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0682	1.1782	1.0683	1.1783	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0683	1.1783	1.0682	1.1782	0.0001	0.01%
2026-07-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0682	1.1782	1.0683	1.1783	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0683	1.1783	1.0679	1.1779	0.0004	0.04%
2026-07-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0679	1.1779	1.0677	1.1777	0.0002	0.02%
2026-07-02	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0677	1.1777	1.0675	1.1775	0.0002	0.02%
2026-07-01	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0675	1.1775	1.0682	1.1782	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0682	1.1782	1.0687	1.1787	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0687	1.1787	1.0677	1.1777	0.0010	0.09%
2026-06-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0677	1.1777	1.0675	1.1775	0.0002	0.02%
2026-06-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0675	1.1775	1.0669	1.1769	0.0006	0.06%
2026-06-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0669	1.1769	1.0665	1.1765	0.0004	0.04%
2026-06-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0665	1.1765	1.0669	1.1769	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0669	1.1769	1.0675	1.1775	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0675	1.1775	1.0668	1.1768	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%