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中信建投中债3-5年政金债C(中信建投3-5年政金债C)基金净值查询(010582)

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今天最新净值 1.0475 0.0018 0.17% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1575
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0590亿
最近资产：2.21亿元
基金公司：
基金经理：许健于智翔

近一年中信建投中债3-5年政金债C|中信建投3-5年政金债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信建投中债3-5年政金债C(010582)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0476	1.1576	1.0475	1.1575	0.0001	0.01%
2025-12-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0475	1.1575	1.0457	1.1557	0.0018	0.17%
2025-12-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0457	1.1557	1.0456	1.1556	0.0001	0.01%
2025-12-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0456	1.1556	1.0467	1.1567	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0467	1.1567	1.0478	1.1578	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0478	1.1578	1.0469	1.1569	0.0009	0.09%
2025-12-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0469	1.1569	1.0462	1.1562	0.0007	0.07%
2025-12-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0462	1.1562	1.0454	1.1554	0.0008	0.08%
2025-12-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0454	1.1554	1.0453	1.1553	0.0001	0.01%
2025-12-05	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0453	1.1553	1.0443	1.1543	0.0010	0.10%

2025-12-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0443	1.1543	1.0467	1.1567	-0.0024	-0.23%
2025-12-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0467	1.1567	1.0479	1.1579	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0479	1.1579	1.0487	1.1587	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0487	1.1587	1.0485	1.1585	0.0002	0.02%
2025-11-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0485	1.1585	1.0478	1.1578	0.0007	0.07%
2025-11-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0478	1.1578	1.0484	1.1584	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0484	1.1584	1.0498	1.1598	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0498	1.1598	1.0505	1.1605	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0505	1.1605	1.0504	1.1604	0.0001	0.01%
2025-11-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0504	1.1604	1.0506	1.1606	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0506	1.1606	1.0505	1.1605	0.0001	0.01%
2025-11-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0505	1.1605	1.0509	1.1609	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0509	1.1609	1.0509	1.1609	0.0000	0.00%
2025-11-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0509	1.1609	1.0502	1.1602	0.0007	0.07%
2025-11-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0502	1.1602	1.0502	1.1602	0.0000	0.00%

2025-11-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0502	1.1602	1.0503	1.1603	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0503	1.1603	1.0496	1.1596	0.0007	0.07%
2025-11-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0496	1.1596	1.0493	1.1593	0.0003	0.03%
2025-11-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0493	1.1593	1.0489	1.1589	0.0004	0.04%
2025-11-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0489	1.1589	1.0493	1.1593	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0493	1.1593	1.0506	1.1606	-0.0013	-0.12%
2025-11-05	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0506	1.1606	1.0506	1.1606	0.0000	0.00%
2025-11-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0506	1.1606	1.0507	1.1607	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0507	1.1607	1.0507	1.1607	0.0000	0.00%
2025-10-31	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0507	1.1607	1.0492	1.1592	0.0015	0.14%
2025-10-30	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0492	1.1592	1.0481	1.1581	0.0011	0.10%
2025-10-29	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0481	1.1581	1.0476	1.1576	0.0005	0.05%
2025-10-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0476	1.1576	1.0455	1.1555	0.0021	0.20%
2025-10-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0455	1.1555	1.0449	1.1549	0.0006	0.06%
2025-10-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0449	1.1549	1.0454	1.1554	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0454	1.1554	1.0457	1.1557	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0457	1.1557	1.0456	1.1556	0.0001	0.01%
2025-10-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0456	1.1556	1.0447	1.1547	0.0009	0.09%
2025-10-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0447	1.1547	1.0455	1.1555	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0455	1.1555	1.0439	1.1539	0.0016	0.15%
2025-10-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0439	1.1539	1.0433	1.1533	0.0006	0.06%
2025-10-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0433	1.1533	1.0433	1.1533	0.0000	0.00%
2025-10-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0433	1.1533	1.0431	1.1531	0.0002	0.02%
2025-10-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0431	1.1531	1.0424	1.1524	0.0007	0.07%
2025-10-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0424	1.1524	1.0430	1.1530	-0.0006	-0.06%
2025-10-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0430	1.1530	1.0428	1.1528	0.0002	0.02%
2025-09-30	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0428	1.1528	1.0419	1.1519	0.0009	0.09%
2025-09-29	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0419	1.1519	1.0427	1.1527	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0427	1.1527	1.0421	1.1521	0.0006	0.06%
2025-09-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0421	1.1521	1.0414	1.1514	0.0007	0.07%
2025-09-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0414	1.1514	1.0434	1.1534	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0434	1.1534	1.0448	1.1548	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0448	1.1548	1.0439	1.1539	0.0009	0.09%
2025-09-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0439	1.1539	1.0454	1.1554	-0.0015	-0.14%
2025-09-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0454	1.1554	1.0464	1.1564	-0.0010	-0.10%
2025-09-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0464	1.1564	1.0450	1.1550	0.0014	0.13%
2025-09-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0450	1.1550	1.0434	1.1534	0.0016	0.15%
2025-09-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0434	1.1534	1.0431	1.1531	0.0003	0.03%
2025-09-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0431	1.1531	1.0416	1.1516	0.0015	0.14%
2025-09-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0416	1.1516	1.0415	1.1515	0.0001	0.01%
2025-09-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0415	1.1515	1.0441	1.1541	-0.0026	-0.25%
2025-09-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0441	1.1541	1.0454	1.1554	-0.0013	-0.12%
2025-09-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0454	1.1554	1.0474	1.1574	-0.0020	-0.19%
2025-09-05	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0474	1.1574	1.0489	1.1589	-0.0015	-0.14%
2025-09-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0489	1.1589	1.0491	1.1591	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0491	1.1591	1.0474	1.1574	0.0017	0.16%
2025-09-02	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0474	1.1574	1.0467	1.1567	0.0007	0.07%
2025-09-01	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0467	1.1567	1.0459	1.1559	0.0008	0.08%
2025-08-29	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0459	1.1559	1.0454	1.1554	0.0005	0.05%
2025-08-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0454	1.1554	1.0470	1.1570	-0.0016	-0.15%
2025-08-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0470	1.1570	1.0471	1.1571	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0471	1.1571	1.0462	1.1562	0.0009	0.09%
2025-08-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0462	1.1562	1.0449	1.1549	0.0013	0.12%
2025-08-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0449	1.1549	1.0453	1.1553	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0453	1.1553	1.0446	1.1546	0.0007	0.07%
2025-08-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0446	1.1546	1.0452	1.1552	-0.0006	-0.06%
2025-08-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0452	1.1552	1.0445	1.1545	0.0007	0.07%
2025-08-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0445	1.1545	1.0474	1.1574	-0.0029	-0.28%
2025-08-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0474	1.1574	1.0482	1.1582	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0482	1.1582	1.0487	1.1587	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0487	1.1587	1.0483	1.1583	0.0004	0.04%
2025-08-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0483	1.1583	1.0491	1.1591	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0491	1.1591	1.0504	1.1604	-0.0013	-0.12%
2025-08-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0504	1.1604	1.0499	1.1599	0.0005	0.05%
2025-08-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0499	1.1599	1.0494	1.1594	0.0005	0.05%
2025-08-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0494	1.1594	1.0492	1.1592	0.0002	0.02%
2025-08-05	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0492	1.1592	1.0492	1.1592	0.0000	0.00%
2025-08-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0492	1.1592	1.0495	1.1595	-0.0003	-0.03%
2025-08-01	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0495	1.1595	1.0494	1.1594	0.0001	0.01%
2025-07-31	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0494	1.1594	1.0484	1.1584	0.0010	0.10%
2025-07-30	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0484	1.1584	1.0468	1.1568	0.0016	0.15%
2025-07-29	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0468	1.1568	1.0488	1.1588	-0.0020	-0.19%
2025-07-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0488	1.1588	1.0475	1.1575	0.0013	0.12%
2025-07-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0475	1.1575	1.0472	1.1572	0.0003	0.03%
2025-07-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0472	1.1572	1.0495	1.1595	-0.0023	-0.22%
2025-07-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0495	1.1595	1.0505	1.1605	-0.0010	-0.10%
2025-07-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0505	1.1605	1.0514	1.1614	-0.0009	-0.09%
2025-07-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0514	1.1614	1.0522	1.1622	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0522	1.1622	1.0523	1.1623	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0523	1.1623	1.0522	1.1622	0.0001	0.01%
2025-07-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0522	1.1622	1.0524	1.1624	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0524	1.1624	1.0509	1.1609	0.0015	0.14%
2025-07-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0509	1.1609	1.0515	1.1615	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0515	1.1615	1.0516	1.1616	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0516	1.1616	1.0528	1.1628	-0.0012	-0.11%
2025-07-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0528	1.1628	1.0529	1.1629	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0529	1.1629	1.0536	1.1636	-0.0007	-0.07%
2025-07-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0536	1.1636	1.0537	1.1637	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0537	1.1637	1.0535	1.1635	0.0002	0.02%
2025-07-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0535	1.1635	1.0532	1.1632	0.0003	0.03%
2025-07-02	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0532	1.1632	1.0525	1.1625	0.0007	0.07%
2025-07-01	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0525	1.1625	1.0520	1.1620	0.0005	0.05%
2025-06-30	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0520	1.1620	1.0523	1.1623	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0523	1.1623	1.0521	1.1621	0.0002	0.02%
2025-06-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0521	1.1621	1.0517	1.1617	0.0004	0.04%
2025-06-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0517	1.1617	1.0520	1.1620	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0520	1.1620	1.0525	1.1625	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0525	1.1625	1.0524	1.1624	0.0001	0.01%
2025-06-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0524	1.1624	1.0521	1.1621	0.0003	0.03%
2025-06-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0521	1.1621	1.0518	1.1618	0.0003	0.03%
2025-06-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0518	1.1618	1.0518	1.1618	0.0000	0.00%
2025-06-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0518	1.1618	1.0507	1.1607	0.0011	0.10%
2025-06-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0507	1.1607	1.0506	1.1606	0.0001	0.01%
2025-06-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0506	1.1606	1.0506	1.1606	0.0000	0.00%
2025-06-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0506	1.1606	1.0509	1.1609	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0509	1.1609	1.0504	1.1604	0.0005	0.05%
2025-06-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0504	1.1604	1.0507	1.1607	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0507	1.1607	1.0503	1.1603	0.0004	0.04%
2025-06-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0503	1.1603	1.0491	1.1591	0.0012	0.11%
2025-06-05	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0491	1.1591	1.0486	1.1586	0.0005	0.05%
2025-06-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0486	1.1586	1.0480	1.1580	0.0006	0.06%
2025-06-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0480	1.1580	1.0486	1.1586	-0.0006	-0.06%
2025-05-30	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0486	1.1586	1.0471	1.1571	0.0015	0.14%
2025-05-29	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0471	1.1571	1.0482	1.1582	-0.0011	-0.10%
2025-05-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0482	1.1582	1.0487	1.1587	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0487	1.1587	1.0494	1.1594	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0494	1.1594	1.0492	1.1592	0.0002	0.02%
2025-05-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0492	1.1592	1.0489	1.1589	0.0003	0.03%
2025-05-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0489	1.1589	1.0488	1.1588	0.0001	0.01%
2025-05-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0488	1.1588	1.0487	1.1587	0.0001	0.01%
2025-05-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0487	1.1587	1.0489	1.1589	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0489	1.1589	1.0482	1.1582	0.0007	0.07%
2025-05-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0482	1.1582	1.0485	1.1585	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0485	1.1585	1.0496	1.1596	-0.0011	-0.10%
2025-05-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0496	1.1596	1.0505	1.1605	-0.0009	-0.09%
2025-05-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0505	1.1605	1.0497	1.1597	0.0008	0.08%
2025-05-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0497	1.1597	1.0512	1.1612	-0.0015	-0.14%
2025-05-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0512	1.1612	1.0510	1.1610	0.0002	0.02%
2025-05-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0510	1.1610	1.0491	1.1591	0.0019	0.18%
2025-05-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0491	1.1591	1.0489	1.1589	0.0002	0.02%
2025-05-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0489	1.1589	1.0491	1.1591	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0491	1.1591	1.0481	1.1581	0.0010	0.10%
2025-04-29	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0481	1.1581	1.0467	1.1567	0.0014	0.13%
2025-04-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0467	1.1567	1.0464	1.1564	0.0003	0.03%
2025-04-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0464	1.1564	1.0463	1.1563	0.0001	0.01%
2025-04-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0463	1.1563	1.0465	1.1565	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0465	1.1565	1.0473	1.1573	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0473	1.1573	1.0467	1.1567	0.0006	0.06%
2025-04-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0467	1.1567	1.0476	1.1576	-0.0009	-0.09%
2025-04-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0476	1.1576	1.0476	1.1576	0.0000	0.00%
2025-04-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0476	1.1576	1.0481	1.1581	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0481	1.1581	1.0476	1.1576	0.0005	0.05%
2025-04-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0476	1.1576	1.0478	1.1578	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0478	1.1578	1.0483	1.1583	-0.0005	-0.05%
2025-04-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0483	1.1583	1.0479	1.1579	0.0004	0.04%
2025-04-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0479	1.1579	1.0467	1.1567	0.0012	0.11%
2025-04-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0467	1.1567	1.0464	1.1564	0.0003	0.03%
2025-04-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0464	1.1564	1.0497	1.1597	-0.0033	-0.31%
2025-04-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0497	1.1597	1.0461	1.1561	0.0036	0.34%
2025-04-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0461	1.1561	1.0418	1.1518	0.0043	0.41%
2025-04-02	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0418	1.1518	1.0402	1.1502	0.0016	0.15%
2025-04-01	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0402	1.1502	1.0404	1.1504	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0404	1.1504	1.0399	1.1499	0.0005	0.05%
2025-03-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0399	1.1499	1.0399	1.1499	0.0000	0.00%
2025-03-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0399	1.1499	1.0401	1.1501	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0401	1.1501	1.0392	1.1492	0.0009	0.09%
2025-03-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0392	1.1492	1.0386	1.1486	0.0006	0.06%
2025-03-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0386	1.1486	1.0382	1.1482	0.0004	0.04%
2025-03-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0382	1.1482	1.0394	1.1494	-0.0012	-0.12%
2025-03-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0394	1.1494	1.0373	1.1473	0.0021	0.20%
2025-03-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0373	1.1473	1.0364	1.1464	0.0009	0.09%
2025-03-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0364	1.1464	1.0358	1.1458	0.0006	0.06%
2025-03-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0358	1.1458	1.0391	1.1491	-0.0033	-0.32%
2025-03-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0391	1.1491	1.0372	1.1472	0.0019	0.18%
2025-03-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0372	1.1472	1.0373	1.1473	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0373	1.1473	1.0339	1.1439	0.0034	0.33%
2025-03-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0339	1.1439	1.0374	1.1474	-0.0035	-0.34%
2025-03-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0374	1.1474	1.0381	1.1481	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0381	1.1481	1.0416	1.1516	-0.0035	-0.34%
2025-03-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0416	1.1516	1.0440	1.1540	-0.0024	-0.23%
2025-03-05	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0440	1.1540	1.0433	1.1533	0.0007	0.07%
2025-03-04	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0433	1.1533	1.0436	1.1536	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0436	1.1536	1.0411	1.1511	0.0025	0.24%
2025-02-28	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0411	1.1511	1.0394	1.1494	0.0017	0.16%
2025-02-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0394	1.1494	1.0415	1.1515	-0.0021	-0.20%
2025-02-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0415	1.1515	1.0414	1.1514	0.0001	0.01%
2025-02-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0414	1.1514	1.0401	1.1501	0.0013	0.12%
2025-02-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0401	1.1501	1.0429	1.1529	-0.0028	-0.27%
2025-02-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0429	1.1529	1.0457	1.1557	-0.0028	-0.27%
2025-02-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0457	1.1557	1.0482	1.1582	-0.0025	-0.24%
2025-02-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0482	1.1582	1.0467	1.1567	0.0015	0.14%
2025-02-18	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0467	1.1567	1.0478	1.1578	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0478	1.1578	1.0494	1.1594	-0.0016	-0.15%
2025-02-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0494	1.1594	1.0510	1.1610	-0.0016	-0.15%
2025-02-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0510	1.1610	1.0516	1.1616	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0516	1.1616	1.0522	1.1622	-0.0006	-0.06%
2025-02-11	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0522	1.1622	1.0516	1.1616	0.0006	0.06%
2025-02-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0516	1.1616	1.0539	1.1639	-0.0023	-0.22%
2025-02-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0539	1.1639	1.0546	1.1646	-0.0007	-0.07%
2025-02-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0546	1.1646	1.0531	1.1631	0.0015	0.14%
2025-02-05	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0531	1.1631	1.0521	1.1621	0.0010	0.10%
2025-01-27	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0521	1.1621	1.0497	1.1597	0.0024	0.23%
2025-01-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0497	1.1597	1.0496	1.1596	0.0001	0.01%
2025-01-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0496	1.1596	1.0510	1.1610	-0.0014	-0.13%
2025-01-22	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0510	1.1610	1.0515	1.1615	-0.0005	-0.05%
2025-01-21	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0515	1.1615	1.0497	1.1597	0.0018	0.17%
2025-01-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0497	1.1597	1.0500	1.1600	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0500	1.1600	1.0505	1.1605	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0505	1.1605	1.0516	1.1616	-0.0011	-0.10%
2025-01-15	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0516	1.1616	1.0517	1.1617	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0517	1.1617	1.0487	1.1587	0.0030	0.29%
2025-01-13	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0487	1.1587	1.0508	1.1608	-0.0021	-0.20%
2025-01-10	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0508	1.1608	1.0505	1.1605	0.0003	0.03%
2025-01-09	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0505	1.1605	1.0524	1.1624	-0.0019	-0.18%
2025-01-08	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0524	1.1624	1.0531	1.1631	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0531	1.1631	1.0552	1.1652	-0.0021	-0.20%
2025-01-06	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0552	1.1652	1.0556	1.1656	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0556	1.1656	1.0540	1.1640	0.0016	0.15%
2025-01-02	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0540	1.1640	1.0519	1.1619	0.0021	0.20%
2024-12-31	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0519	1.1619	1.0511	1.1611	0.0008	0.08%
2024-12-26	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0500	1.1600	1.0484	1.1584	0.0016	0.15%
2024-12-25	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0484	1.1584	1.0501	1.1601	-0.0017	-0.16%
2024-12-24	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0501	1.1601	1.0517	1.1617	-0.0016	-0.15%
2024-12-23	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0517	1.1617	1.0515	1.1615	0.0002	0.02%
2024-12-20	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0515	1.1615	1.0486	1.1586	0.0029	0.28%
2024-12-19	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0486	1.1586	1.0471	1.1571	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%