鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009702)
今天最新净值
1.0642
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：51.1459亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0639 |
1.1225 |
1.0653 |
1.1239 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0653 |
1.1239 |
1.0650 |
1.1236 |
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0.03% |
| 2024-04-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0650 |
1.1236 |
1.0660 |
1.1246 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0660 |
1.1246 |
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1.1240 |
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0.06% |
| 2024-04-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1235 |
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0.05% |
| 2024-04-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-04-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-04-17 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-04-16 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-04-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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|
|
| 2024-04-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-04-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-04-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1206 |
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| 2024-04-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-04-01 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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0.05% |
| 2024-03-28 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1193 |
1.0608 |
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| 2024-03-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-03-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-03-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2024-03-22 |
009702 |
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1.0655 |
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| 2024-03-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0652 |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1167 |
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0.07% |
| 2024-03-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1162 |
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| 2024-03-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1162 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1166 |
1.0643 |
1.1168 |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0643 |
1.1168 |
1.0652 |
1.1177 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0652 |
1.1177 |
1.0655 |
1.1180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0655 |
1.1180 |
1.0656 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0656 |
1.1181 |
1.0658 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0658 |
1.1183 |
1.0644 |
1.1169 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1169 |
1.0638 |
1.1163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
1.1163 |
1.0633 |
1.1158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0633 |
1.1158 |
1.0644 |
1.1169 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1169 |
1.0637 |
1.1162 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1162 |
1.0631 |
1.1156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0631 |
1.1156 |
1.0631 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0631 |
1.1156 |
1.0623 |
1.1148 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0623 |
1.1148 |
1.0619 |
1.1144 |
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0.04% |
| 2024-02-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0619 |
1.1144 |
1.0612 |
1.1137 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0612 |
1.1137 |
1.0610 |
1.1135 |
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| 2024-02-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0610 |
1.1135 |
1.0601 |
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| 2024-02-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0601 |
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| 2024-02-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0588 |
1.1113 |
1.0588 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0588 |
1.1113 |
1.0577 |
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| 2024-02-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0577 |
1.1102 |
1.0589 |
1.1114 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0589 |
1.1114 |
1.0584 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0584 |
1.1109 |
1.0582 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0582 |
1.1107 |
1.0584 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0584 |
1.1109 |
1.0582 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0582 |
1.1107 |
1.0571 |
1.1096 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0571 |
1.1096 |
1.0563 |
1.1088 |
0.0008 |
0.08% |
