鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009702)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：107.1449亿
- 最近资产：30.07亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-09-14 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.0489 |
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| 2026-09-11 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-09-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-09-09 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1805 |
1.0489 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-24 |
009702 |
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| 2026-08-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1798 |
1.0482 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
009702 |
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| 2026-08-17 |
009702 |
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| 2026-08-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
009702 |
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1.1790 |
1.0474 |
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|
|
| 2026-08-11 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.0477 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0477 |
1.1793 |
1.0474 |
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| 2026-08-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1785 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
009702 |
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| 2026-08-05 |
009702 |
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1.1781 |
1.0465 |
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| 2026-08-04 |
009702 |
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| 2026-08-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1780 |
1.0464 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1780 |
1.0462 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1778 |
1.0458 |
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| 2026-07-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-28 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0457 |
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1.0459 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1775 |
1.0460 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0460 |
1.1776 |
1.0460 |
1.1776 |
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| 2026-07-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0460 |
1.1776 |
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1.1778 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0462 |
1.1778 |
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| 2026-07-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0459 |
1.1775 |
1.0459 |
1.1775 |
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| 2026-07-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0459 |
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| 2026-07-17 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-16 |
009702 |
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1.0458 |
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| 2026-07-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0457 |
1.1773 |
1.0457 |
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| 2026-07-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1773 |
1.0457 |
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| 2026-07-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0457 |
1.1773 |
1.0457 |
1.1773 |
0.0000 |
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| 2026-07-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0457 |
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1.0458 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0458 |
1.1774 |
1.0457 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0457 |
1.1773 |
1.0456 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0456 |
1.1772 |
1.0451 |
1.1767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0451 |
1.1767 |
1.0452 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0452 |
1.1768 |
1.0451 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0451 |
1.1767 |
1.0460 |
1.1776 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0460 |
1.1776 |
1.0464 |
1.1780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0464 |
1.1780 |
1.0455 |
1.1771 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0455 |
1.1771 |
1.0453 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0453 |
1.1769 |
1.0447 |
1.1763 |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0447 |
1.1763 |
1.0444 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0444 |
1.1760 |
1.0446 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0446 |
1.1762 |
1.0448 |
1.1764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0448 |
1.1764 |
1.0446 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0446 |
1.1762 |
1.0440 |
1.1756 |
0.0006 |
0.06% |
