鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009702)
今天最新净值
1.0386
0.0006 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.1621
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：107.1449亿
- 最近资产：42.69亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0388 |
1.1623 |
1.0386 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0386 |
1.1621 |
1.0380 |
1.1615 |
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0.06% |
| 2025-12-16 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1613 |
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| 2025-12-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1615 |
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| 2025-12-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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-0.04% |
| 2025-12-11 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2025-12-10 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2025-12-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2025-12-08 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2025-12-05 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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|
|
| 2025-12-04 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
009702 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2025-11-26 |
009702 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1618 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2025-11-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0384 |
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| 2025-11-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2025-11-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1617 |
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| 2025-11-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1618 |
1.0425 |
1.1618 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1615 |
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1.1614 |
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|
|
| 2025-11-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1614 |
1.0421 |
1.1614 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2025-11-11 |
009702 |
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1.1611 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1609 |
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| 2025-11-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0416 |
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1.1612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0419 |
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1.1615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1615 |
1.0420 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0420 |
1.1613 |
1.0422 |
1.1615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0422 |
1.1615 |
1.0419 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0419 |
1.1612 |
1.0411 |
1.1604 |
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0.08% |
| 2025-10-30 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0411 |
1.1604 |
1.0406 |
1.1599 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0406 |
1.1599 |
1.0403 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0403 |
1.1596 |
1.0394 |
1.1587 |
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0.09% |
| 2025-10-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0394 |
1.1587 |
1.0392 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0392 |
1.1585 |
1.0392 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0392 |
1.1585 |
1.0392 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0392 |
1.1585 |
1.0392 |
1.1585 |
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| 2025-10-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0392 |
1.1585 |
1.0391 |
1.1584 |
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| 2025-10-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0391 |
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1.1588 |
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-0.04% |
| 2025-10-17 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0389 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0387 |
1.1580 |
1.0388 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0388 |
1.1581 |
1.0388 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0388 |
1.1581 |
1.0385 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0385 |
1.1578 |
1.0386 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0386 |
1.1579 |
1.0380 |
1.1573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0380 |
1.1573 |
1.0377 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0377 |
1.1570 |
1.0376 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0376 |
1.1569 |
1.0374 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0374 |
1.1567 |
1.0374 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0374 |
1.1567 |
1.0379 |
1.1572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0379 |
1.1572 |
1.0383 |
1.1576 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0383 |
1.1576 |
1.0380 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
