鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金分红送配
今天最新净值
1.0639
-0.0014 -0.1300%
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：51.1459亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
每份派现金0.0061元 |
| 2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-27 |
每份派现金0.0054元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
每份派现金0.0057元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0076元 |
| 2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-13 |
每份派现金0.0047元 |
| 2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-10 |
每份派现金0.0042元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
每份派现金0.0034元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0029元 |
| 2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
每份派现金0.0018元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0013元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0007元 |
