基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华中债1-3年农发行债券指数A - 基金主页(代码:009702)

今天最新净值 1.0492 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1808
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:107.1449亿
  • 最近资产:30.07亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:叶朝明 张羊城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.78% 0.03% 0.14% 0.50% 2.27% 4.28% 8.11% 17.34%
同类排名 303/655 223/666 202/666 271/660 265/624 207/506 175/346 -
鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0493 0.01%
2026-09-16 1.0492 0.01%
2026-09-15 1.0491 0.02%
2026-09-14 1.0489 0.00%
2026-09-11 1.0489 -0.01%
2026-09-10 1.0490 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-21 2026-09-21 2026-09-23 分红 每份派现金0.0047元
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 分红 每份派现金0.0041元
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 分红 每份派现金0.0040元
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 分红 每份派现金0.0042元
2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 分红 每份派现金0.0043元
鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金档案
基金代码 009702 基金简称 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 基金全称
发行日期 2020-07-01~2020-09-30 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 叶朝明 张羊城 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 30.07亿元 最近份额 107.1449亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4088 0.11%
博时中债7-10政金债指数C 1.1583 0.10%
华安中债7-10年国开债E 1.4442 0.10%
华安中债7-10年国开债A 1.2237 0.09%
华安中债7-10年国开债C 1.3921 0.09%
长城中债5-10年国开债指数C 1.2173 0.09%