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鹏华中债1-3年农发行债券指数A - 基金主页(代码:009702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0492 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：107.1449亿
最近资产：30.07亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.03%	0.14%	0.50%	2.27%	4.28%	8.11%	17.34%
同类排名	303/655	223/666	202/666	271/660	265/624	207/506	175/346	-

鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0493	0.01%
2026-09-16	1.0492	0.01%
2026-09-15	1.0491	0.02%
2026-09-14	1.0489	0.00%
2026-09-11	1.0489	-0.01%
2026-09-10	1.0490	0.01%

鹏华中债1-3年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0047元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0041元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0040元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0042元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0043元

鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金档案

基金代码	009702	基金简称	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	叶朝明张羊城	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	30.07亿元	最近份额	107.1449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强C	1.1803	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强I	1.1814	3.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%