鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询(009635)

今天最新净值 1.1406 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9296亿
最近资产：2.06亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千张子健

近一季鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安睿两年持有期混合C(009635)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2026-09-15	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2026-09-14	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2026-09-11	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2026-09-10	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2026-09-09	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2026-09-08	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-09-07	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%
2026-09-04	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1402	1.1402	1.1402	1.1402	0.0000	0.00%
2026-09-03	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%

2026-09-02	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%
2026-09-01	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1401	1.1401	1.1396	1.1396	0.0005	0.04%
2026-08-31	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%
2026-08-28	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-27	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1392	1.1392	1.1395	1.1395	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1395	1.1395	1.1395	1.1395	0.0000	0.00%
2026-08-25	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1395	1.1395	1.1397	1.1397	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1397	1.1397	1.1400	1.1400	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1400	1.1400	1.1398	1.1398	0.0002	0.02%
2026-08-20	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1403	1.1403	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1431	1.1431	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1431	1.1431	1.1435	1.1435	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1435	1.1435	1.1415	1.1415	0.0020	0.18%
2026-08-14	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-08-13	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1414	1.1414	1.1416	1.1416	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1416	1.1416	1.1411	1.1411	0.0005	0.04%
2026-08-11	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1411	1.1411	1.1416	1.1416	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1416	1.1416	1.1427	1.1427	-0.0011	-0.10%
2026-08-07	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1427	1.1427	1.1419	1.1419	0.0008	0.07%
2026-08-06	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1419	1.1419	1.1412	1.1412	0.0007	0.06%
2026-08-05	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1412	1.1412	1.1415	1.1415	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1415	1.1415	1.1395	1.1395	0.0020	0.18%
2026-08-03	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1395	1.1395	1.1398	1.1398	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1400	1.1400	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1400	1.1400	1.1398	1.1398	0.0002	0.02%
2026-07-29	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1395	1.1395	0.0003	0.03%
2026-07-28	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1395	1.1395	1.1410	1.1410	-0.0015	-0.13%
2026-07-27	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1410	1.1410	1.1403	1.1403	0.0007	0.06%
2026-07-24	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1404	1.1404	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-07-22	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1401	1.1401	0.0002	0.02%
2026-07-21	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1401	1.1401	1.1378	1.1378	0.0023	0.20%
2026-07-20	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1378	1.1378	1.1371	1.1371	0.0007	0.06%
2026-07-17	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1371	1.1371	1.1380	1.1380	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1380	1.1380	1.1388	1.1388	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1388	1.1388	1.1387	1.1387	0.0001	0.01%
2026-07-14	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1380	1.1380	0.0007	0.06%
2026-07-13	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1380	1.1380	1.1385	1.1385	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1385	1.1385	1.1390	1.1390	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1390	1.1390	1.1387	1.1387	0.0003	0.03%
2026-07-08	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1384	1.1384	0.0003	0.03%
2026-07-07	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1384	1.1384	0.0000	0.00%
2026-07-06	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1377	1.1377	0.0007	0.06%
2026-07-03	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2026-07-02	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2026-07-01	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1377	1.1377	1.1379	1.1379	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1379	1.1379	1.1387	1.1387	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1377	1.1377	0.0010	0.09%
2026-06-26	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1377	1.1377	1.1402	1.1402	-0.0025	-0.22%
2026-06-25	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1402	1.1402	1.1398	1.1398	0.0004	0.04%
2026-06-24	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1400	1.1400	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1400	1.1400	1.1423	1.1423	-0.0023	-0.20%
2026-06-22	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1423	1.1423	1.1419	1.1419	0.0004	0.04%
2026-06-18	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1419	1.1419	1.1419	1.1419	0.0000	0.00%
2026-06-17	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1419	1.1419	1.1414	1.1414	0.0005	0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%