华安中债1-5年国开行债C基金净值查询(009657)
今天最新净值
1.1107
0.0005 0.0500%
2024-04-23
- 累计净值:1.1257
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0112亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:林唐宇
近一季,华安中债1-5年国开行债C(009657)基金累计收益率1.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1190 |
1.1340 |
1.1184 |
1.1334 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1184 |
1.1334 |
1.1178 |
1.1328 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1178 |
1.1328 |
1.1176 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1176 |
1.1326 |
1.1169 |
1.1319 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-17 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1169 |
1.1319 |
1.1166 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1166 |
1.1316 |
1.1169 |
1.1319 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1169 |
1.1319 |
1.1171 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1171 |
1.1321 |
1.1166 |
1.1316 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-11 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1166 |
1.1316 |
1.1161 |
1.1311 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-10 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1161 |
1.1311 |
1.1161 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-09 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1161 |
1.1311 |
1.1158 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1158 |
1.1308 |
1.1150 |
1.1300 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-03 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1150 |
1.1300 |
1.1145 |
1.1295 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-02 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1145 |
1.1295 |
1.1139 |
1.1289 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1139 |
1.1289 |
1.1142 |
1.1292 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1142 |
1.1292 |
1.1138 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1138 |
1.1288 |
1.1139 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1139 |
1.1289 |
1.1127 |
1.1277 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1127 |
1.1277 |
1.1123 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1123 |
1.1273 |
1.1123 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1123 |
1.1273 |
1.1122 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1122 |
1.1272 |
1.1118 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1118 |
1.1268 |
1.1121 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1121 |
1.1271 |
1.1117 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1117 |
1.1267 |
1.1107 |
1.1257 |
0.0010 |
0.09% |
|
2024-03-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1107 |
1.1257 |
1.1102 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1102 |
1.1252 |
1.1105 |
1.1255 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1105 |
1.1255 |
1.1105 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1105 |
1.1255 |
1.1113 |
1.1263 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-11 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1113 |
1.1263 |
1.1118 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1118 |
1.1268 |
1.1120 |
1.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-07 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1120 |
1.1270 |
1.1125 |
1.1275 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-06 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1125 |
1.1275 |
1.1111 |
1.1261 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1111 |
1.1261 |
1.1108 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1108 |
1.1258 |
1.1102 |
1.1252 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1102 |
1.1252 |
1.1114 |
1.1264 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-02-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1114 |
1.1264 |
1.1112 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1112 |
1.1262 |
1.1105 |
1.1255 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1105 |
1.1255 |
1.1107 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1107 |
1.1257 |
1.1101 |
1.1251 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1101 |
1.1251 |
1.1098 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1098 |
1.1248 |
1.1089 |
1.1239 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1089 |
1.1239 |
1.1086 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1086 |
1.1236 |
1.1076 |
1.1226 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1076 |
1.1226 |
1.1067 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1067 |
1.1217 |
1.1067 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1067 |
1.1217 |
1.1057 |
1.1207 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-06 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1057 |
1.1207 |
1.1069 |
1.1219 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-02-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1069 |
1.1219 |
1.1067 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1067 |
1.1217 |
1.1064 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1064 |
1.1214 |
1.1067 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1067 |
1.1217 |
1.1066 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1066 |
1.1216 |
1.1057 |
1.1207 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1057 |
1.1207 |
1.1049 |
1.1199 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1049 |
1.1199 |
1.1049 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1049 |
1.1199 |
1.1041 |
1.1191 |
0.0008 |
0.07% |