华安中债1-5年国开行债C基金净值查询(009657)
今天最新净值
1.1107
0.0005 0.0500%
2024-03-18
- 累计净值:1.1257
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0112亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:林唐宇
近一季,华安中债1-5年国开行债C(009657)基金累计收益率1.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1117 |
1.1267 |
1.1107 |
1.1257 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1107 |
1.1257 |
1.1102 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1102 |
1.1252 |
1.1105 |
1.1255 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1105 |
1.1255 |
1.1105 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1105 |
1.1255 |
1.1113 |
1.1263 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-11 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1113 |
1.1263 |
1.1118 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1118 |
1.1268 |
1.1120 |
1.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-07 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1120 |
1.1270 |
1.1125 |
1.1275 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-06 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1125 |
1.1275 |
1.1111 |
1.1261 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1111 |
1.1261 |
1.1108 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-04 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1108 |
1.1258 |
1.1102 |
1.1252 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1102 |
1.1252 |
1.1114 |
1.1264 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-02-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1114 |
1.1264 |
1.1112 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1112 |
1.1262 |
1.1105 |
1.1255 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1105 |
1.1255 |
1.1107 |
1.1257 |
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-0.02% |
2024-02-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1107 |
1.1257 |
1.1101 |
1.1251 |
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0.05% |
2024-02-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1101 |
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1.1248 |
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0.03% |
2024-02-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1098 |
1.1248 |
1.1089 |
1.1239 |
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0.08% |
2024-02-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1089 |
1.1239 |
1.1086 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1086 |
1.1236 |
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0.0010 |
0.09% |
2024-02-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1076 |
1.1226 |
1.1067 |
1.1217 |
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2024-02-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1067 |
1.1217 |
1.1067 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1067 |
1.1217 |
1.1057 |
1.1207 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-06 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1057 |
1.1207 |
1.1069 |
1.1219 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-02-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1069 |
1.1219 |
1.1067 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-02 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1067 |
1.1217 |
1.1064 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1064 |
1.1214 |
1.1067 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1067 |
1.1217 |
1.1066 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1066 |
1.1216 |
1.1057 |
1.1207 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1057 |
1.1207 |
1.1049 |
1.1199 |
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0.07% |
2024-01-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1049 |
1.1199 |
1.1049 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1049 |
1.1199 |
1.1041 |
1.1191 |
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0.07% |
2024-01-24 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1041 |
1.1191 |
1.1037 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1037 |
1.1187 |
1.1041 |
1.1191 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1041 |
1.1191 |
1.1036 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1036 |
1.1186 |
1.1029 |
1.1179 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1029 |
1.1179 |
1.1028 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1028 |
1.1178 |
1.1022 |
1.1172 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1022 |
1.1172 |
1.1023 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1023 |
1.1173 |
1.1021 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1021 |
1.1171 |
1.1023 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-11 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1023 |
1.1173 |
1.1022 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1022 |
1.1172 |
1.1026 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-09 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1026 |
1.1176 |
1.1021 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1021 |
1.1171 |
1.1021 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1021 |
1.1171 |
1.1017 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1017 |
1.1167 |
1.1016 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1016 |
1.1166 |
1.1017 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1017 |
1.1167 |
1.1026 |
1.1176 |
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-0.08% |
2023-12-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1026 |
1.1176 |
1.1024 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1024 |
1.1174 |
1.1021 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1021 |
1.1171 |
1.1010 |
1.1160 |
0.0011 |
0.10% |
2023-12-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1010 |
1.1160 |
1.1002 |
1.1152 |
0.0008 |
0.07% |
2023-12-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.1002 |
1.1152 |
1.0993 |
1.1143 |
0.0009 |
0.08% |
2023-12-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.0993 |
1.1143 |
1.0991 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.0991 |
1.1141 |
1.0987 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
2023-12-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.0987 |
1.1137 |
1.0989 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债C |
1.0989 |
1.1139 |
1.0992 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |