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华安中债1-5年国开行债C基金净值查询(009657)

今天最新净值 1.1107 0.0005 0.0500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1257
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0112亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:林唐宇
近一季华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中债1-5年国开行债C(009657)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1117 1.1267 1.1107 1.1257 0.0010 0.09%
2024-03-15 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1107 1.1257 1.1102 1.1252 0.0005 0.05%
2024-03-14 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1102 1.1252 1.1105 1.1255 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1105 1.1255 1.1105 1.1255 0.0000 0.00%
2024-03-12 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1105 1.1255 1.1113 1.1263 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1113 1.1263 1.1118 1.1268 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1118 1.1268 1.1120 1.1270 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1120 1.1270 1.1125 1.1275 -0.0005 -0.04%
2024-03-06 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1125 1.1275 1.1111 1.1261 0.0014 0.13%
2024-03-05 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1111 1.1261 1.1108 1.1258 0.0003 0.03%
2024-03-04 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1108 1.1258 1.1102 1.1252 0.0006 0.05%
2024-03-01 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1102 1.1252 1.1114 1.1264 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1114 1.1264 1.1112 1.1262 0.0002 0.02%
2024-02-28 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1112 1.1262 1.1105 1.1255 0.0007 0.06%
2024-02-27 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1105 1.1255 1.1107 1.1257 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1107 1.1257 1.1101 1.1251 0.0006 0.05%
2024-02-23 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1101 1.1251 1.1098 1.1248 0.0003 0.03%
2024-02-22 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1098 1.1248 1.1089 1.1239 0.0009 0.08%
2024-02-21 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1089 1.1239 1.1086 1.1236 0.0003 0.03%
2024-02-20 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1086 1.1236 1.1076 1.1226 0.0010 0.09%
2024-02-19 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1076 1.1226 1.1067 1.1217 0.0009 0.08%
2024-02-08 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1067 1.1217 1.1067 1.1217 0.0000 0.00%
2024-02-07 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1067 1.1217 1.1057 1.1207 0.0010 0.09%
2024-02-06 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1057 1.1207 1.1069 1.1219 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1069 1.1219 1.1067 1.1217 0.0002 0.02%
2024-02-02 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1067 1.1217 1.1064 1.1214 0.0003 0.03%
2024-02-01 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1064 1.1214 1.1067 1.1217 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1067 1.1217 1.1066 1.1216 0.0001 0.01%
2024-01-30 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1066 1.1216 1.1057 1.1207 0.0009 0.08%
2024-01-29 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1057 1.1207 1.1049 1.1199 0.0008 0.07%
2024-01-26 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1049 1.1199 1.1049 1.1199 0.0000 0.00%
2024-01-25 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1049 1.1199 1.1041 1.1191 0.0008 0.07%
2024-01-24 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1041 1.1191 1.1037 1.1187 0.0004 0.04%
2024-01-23 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1037 1.1187 1.1041 1.1191 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1041 1.1191 1.1036 1.1186 0.0005 0.05%
2024-01-19 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1036 1.1186 1.1029 1.1179 0.0007 0.06%
2024-01-18 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1029 1.1179 1.1028 1.1178 0.0001 0.01%
2024-01-17 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1028 1.1178 1.1022 1.1172 0.0006 0.05%
2024-01-16 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1022 1.1172 1.1023 1.1173 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1023 1.1173 1.1021 1.1171 0.0002 0.02%
2024-01-12 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1021 1.1171 1.1023 1.1173 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1023 1.1173 1.1022 1.1172 0.0001 0.01%
2024-01-10 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1022 1.1172 1.1026 1.1176 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1026 1.1176 1.1021 1.1171 0.0005 0.05%
2024-01-08 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1021 1.1171 1.1021 1.1171 0.0000 0.00%
2024-01-05 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1021 1.1171 1.1017 1.1167 0.0004 0.04%
2024-01-04 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1017 1.1167 1.1016 1.1166 0.0001 0.01%
2024-01-03 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1016 1.1166 1.1017 1.1167 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1017 1.1167 1.1026 1.1176 -0.0009 -0.08%
2023-12-29 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1026 1.1176 1.1024 1.1174 0.0002 0.02%
2023-12-28 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1024 1.1174 1.1021 1.1171 0.0003 0.03%
2023-12-27 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1021 1.1171 1.1010 1.1160 0.0011 0.10%
2023-12-26 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1010 1.1160 1.1002 1.1152 0.0008 0.07%
2023-12-25 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.1002 1.1152 1.0993 1.1143 0.0009 0.08%
2023-12-22 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.0993 1.1143 1.0991 1.1141 0.0002 0.02%
2023-12-21 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.0991 1.1141 1.0987 1.1137 0.0004 0.04%
2023-12-20 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.0987 1.1137 1.0989 1.1139 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 009657 华安中债1-5年国开行债C 1.0989 1.1139 1.0992 1.1142 -0.0003 -0.03%