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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C) - 基金主页(代码:009657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1293 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.9528亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.04%	0.11%	0.31%	2.58%	4.04%	7.72%	18.57%
同类排名	497/655	208/666	240/666	513/661	147/638	256/506	213/346	-

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1293	0.01%
2026-09-16	1.1292	0.01%
2026-09-15	1.1291	0.01%
2026-09-14	1.1290	0.01%
2026-09-11	1.1289	0.00%
2026-09-10	1.1289	0.00%

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0470元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	分红	每份派现金0.0150元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金档案

基金代码	009657	基金简称	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	24.89亿	最近份额	22.9528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%