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华安中债1-5年国开行债C - 基金主页(代码:009657)

今天最新净值 1.1107 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1257
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0112亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:林唐宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.10% 0.36% 1.07% 3.46% 6.01% 10.74% 12.72%
同类排名 271/406 198/428 279/422 271/391 197/329 148/258 85/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-09 分红 每份派现金0.0150元
华安中债1-5年国开行债C(009657)基金档案
基金代码 009657 基金简称 华安中债1-5年国开行债C 基金全称
发行日期 2020-07-06~2020-09-30 成立日期 基金类型
基金经理 林唐宇 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.0112亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率