基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实彭博国开债1-5年指数A - 基金主页(代码:009772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0462 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1820
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.4692亿
最近资产：50.31亿元
基金公司：
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.05%	0.12%	0.44%	2.29%	4.07%	8.92%	17.68%
同类排名	294/655	106/666	158/666	336/661	256/638	248/506	129/346	-

嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0464	0.02%
2026-09-17	1.0462	0.01%
2026-09-16	1.0461	0.01%
2026-09-15	1.0460	0.02%
2026-09-14	1.0458	0.02%
2026-09-11	1.0456	-0.01%

嘉实彭博国开债1-5年指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	分红	每份派现金0.0164元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0322元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	分红	每份派现金0.0100元

嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)基金档案

基金代码	009772	基金简称	嘉实彭博国开债1-5年指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司
最近资产	50.31亿元	最近份额	26.4692亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%