大成恒享夏盛一年定开混合A基金净值查询(012248)

今天最新净值 1.0336 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0368 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5915亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：周恩源冯佳成琦

近一季大成恒享夏盛一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0337	1.0672	1.0336	1.0671	0.0001	0.01%
2026-09-15	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0336	1.0671	1.0341	1.0676	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0341	1.0676	1.0343	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0343	1.0678	1.0358	1.0693	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0358	1.0693	1.0367	1.0702	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0367	1.0702	1.0366	1.0701	0.0001	0.01%
2026-09-08	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0366	1.0701	1.0373	1.0708	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0373	1.0708	1.0366	1.0701	0.0007	0.07%
2026-09-04	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0366	1.0701	1.0369	1.0704	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0369	1.0704	1.0364	1.0699	0.0005	0.05%

2026-09-02	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0364	1.0699	1.0375	1.0710	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0375	1.0710	1.0381	1.0716	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0381	1.0716	1.0377	1.0712	0.0004	0.04%
2026-08-28	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0377	1.0712	1.0379	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0379	1.0714	1.0372	1.0707	0.0007	0.07%
2026-08-26	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0372	1.0707	1.0373	1.0708	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0373	1.0708	1.0374	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0374	1.0709	1.0378	1.0713	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0378	1.0713	1.0374	1.0709	0.0004	0.04%
2026-08-20	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0374	1.0709	1.0374	1.0709	0.0000	0.00%
2026-08-19	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0374	1.0709	1.0409	1.0744	-0.0035	-0.34%
2026-08-18	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0409	1.0744	1.0412	1.0747	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0412	1.0747	1.0384	1.0719	0.0028	0.27%
2026-08-14	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0384	1.0719	1.0381	1.0716	0.0003	0.03%
2026-08-13	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0381	1.0716	1.0394	1.0729	-0.0013	-0.13%

2026-08-12	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0394	1.0729	1.0384	1.0719	0.0010	0.10%
2026-08-11	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0384	1.0719	1.0402	1.0737	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0402	1.0737	1.0399	1.0734	0.0003	0.03%
2026-08-07	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0399	1.0734	1.0385	1.0720	0.0014	0.13%
2026-08-06	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0385	1.0720	1.0387	1.0722	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0387	1.0722	1.0380	1.0715	0.0007	0.07%
2026-08-04	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0380	1.0715	1.0376	1.0711	0.0004	0.04%
2026-08-03	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0376	1.0711	1.0380	1.0715	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0380	1.0715	1.0378	1.0713	0.0002	0.02%
2026-07-30	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0378	1.0713	1.0374	1.0709	0.0004	0.04%
2026-07-29	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0374	1.0709	1.0370	1.0705	0.0004	0.04%
2026-07-28	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0370	1.0705	1.0391	1.0726	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0391	1.0726	1.0381	1.0716	0.0010	0.10%
2026-07-24	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0381	1.0716	1.0392	1.0727	-0.0011	-0.11%
2026-07-23	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0392	1.0727	1.0374	1.0709	0.0018	0.17%
2026-07-22	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0374	1.0709	1.0380	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0380	1.0715	1.0358	1.0693	0.0022	0.21%
2026-07-20	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0358	1.0693	1.0361	1.0696	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0361	1.0696	1.0383	1.0718	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0383	1.0718	1.0399	1.0734	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0399	1.0734	1.0412	1.0747	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0412	1.0747	1.0400	1.0735	0.0012	0.12%
2026-07-13	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0400	1.0735	1.0409	1.0744	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0409	1.0744	1.0434	1.0769	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0434	1.0769	1.0601	1.0740	0.0029	0.27%
2026-07-08	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0601	1.0740	1.0599	1.0738	0.0002	0.02%
2026-07-07	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0599	1.0738	1.0609	1.0748	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0609	1.0748	1.0613	1.0752	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0613	1.0752	1.0614	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0614	1.0753	1.0654	1.0793	-0.0040	-0.38%
2026-07-01	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0654	1.0793	1.0680	1.0819	-0.0026	-0.24%
2026-06-30	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0680	1.0819	1.0636	1.0775	0.0044	0.41%
2026-06-29	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0636	1.0775	1.0623	1.0762	0.0013	0.12%
2026-06-26	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0623	1.0762	1.0666	1.0805	-0.0043	-0.40%
2026-06-25	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0666	1.0805	1.0645	1.0784	0.0021	0.20%
2026-06-24	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0645	1.0784	1.0622	1.0761	0.0023	0.22%
2026-06-23	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0622	1.0761	1.0644	1.0783	-0.0022	-0.21%
2026-06-22	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0644	1.0783	1.0625	1.0764	0.0019	0.18%
2026-06-18	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0625	1.0764	1.0612	1.0751	0.0013	0.12%
2026-06-17	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0612	1.0751	1.0602	1.0741	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%