金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成恒享夏盛一年定开混合A基金净值查询(012248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0251 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0260 0.0000 0.0001%

累计净值：1.0390
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5915亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：冯佳

近一月大成恒享夏盛一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0260	1.0399	1.0251	1.0390	0.0009	0.09%
2025-12-16	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0251	1.0390	1.0260	1.0399	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0260	1.0399	1.0267	1.0406	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0267	1.0406	1.0261	1.0400	0.0006	0.06%
2025-12-11	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0261	1.0400	1.0256	1.0395	0.0005	0.05%
2025-12-10	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0256	1.0395	1.0236	1.0375	0.0020	0.20%
2025-12-09	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0236	1.0375	1.0238	1.0377	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0238	1.0377	1.0238	1.0377	0.0000	0.00%
2025-12-05	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0238	1.0377	1.0229	1.0368	0.0009	0.09%
2025-12-04	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0229	1.0368	1.0234	1.0373	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0234	1.0373	1.0235	1.0374	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0235	1.0374	1.0241	1.0380	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0241	1.0380	1.0234	1.0373	0.0007	0.07%
2025-11-28	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0234	1.0373	1.0227	1.0366	0.0007	0.07%
2025-11-27	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0227	1.0366	1.0235	1.0374	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0235	1.0374	1.0239	1.0378	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0239	1.0378	1.0236	1.0375	0.0003	0.03%
2025-11-24	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0236	1.0375	1.0236	1.0375	0.0000	0.00%
2025-11-21	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0236	1.0375	1.0263	1.0402	-0.0027	-0.26%
2025-11-20	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0263	1.0402	1.0271	1.0410	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0271	1.0410	1.0270	1.0409	0.0001	0.01%
2025-11-18	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0270	1.0409	1.0287	1.0426	-0.0017	-0.17%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%
浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	0.45%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.44%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%