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大成恒享夏盛一年定开混合A - 基金主页(代码:012248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0337 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0368 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0672
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5915亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：周恩源冯佳成琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-0.20%	-0.72%	-0.76%	2.65%	12.71%	10.19%	5.11%
同类排名	372/1272	572/1337	568/1341	758/1324	481/1238	609/1182	695/1136	-

大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0340	0.03%
2026-09-17	1.0337	0.00%
2026-09-16	1.0337	0.01%
2026-09-15	1.0336	-0.05%
2026-09-14	1.0341	-0.02%
2026-09-11	1.0343	-0.14%

大成恒享夏盛一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0196元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0139元

大成恒享夏盛一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.92%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	0.49%	3.60%
688361	中科飞测	0.0000	0.46%	1.86%
600673	东阳光	0.0000	0.43%	0.17%
603606	东方电缆	0.0000	0.38%	0.02%
300308	中际旭创	0.0000	0.36%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	0.35%	3.35%
600919	江苏银行	0.0000	0.34%	2.88%

大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)基金档案

基金代码	012248	基金简称	大成恒享夏盛一年定开混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周恩源冯佳成琦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%