国泰中债1-3年国开债A基金净值查询(009593)
今天最新净值
1.0339
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5273亿
- 最近资产：33.36亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一季,国泰中债1-3年国开债A(009593)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0340 |
1.1759 |
1.0339 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0339 |
1.1758 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0337 |
1.1756 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1756 |
1.0337 |
1.1756 |
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| 2026-09-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1756 |
1.0335 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1754 |
1.0335 |
1.1754 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.1754 |
1.0333 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1752 |
1.0333 |
1.1752 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0333 |
1.1752 |
1.0331 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0330 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0330 |
1.1749 |
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| 2026-08-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0331 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1750 |
1.0331 |
1.1750 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0329 |
1.1748 |
1.0328 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1747 |
1.0328 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1747 |
1.0328 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0328 |
1.1747 |
1.0326 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0326 |
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1.0325 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0325 |
1.1744 |
1.0325 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0325 |
1.1744 |
1.0324 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1743 |
1.0324 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0324 |
1.1743 |
1.0324 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0324 |
1.1743 |
1.0323 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0323 |
1.1742 |
1.0322 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0322 |
1.1741 |
1.0321 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0321 |
1.1740 |
1.0321 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0321 |
1.1740 |
1.0320 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0320 |
1.1739 |
1.0319 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0319 |
1.1738 |
1.0318 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0318 |
1.1737 |
1.0315 |
1.1734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0315 |
1.1734 |
1.0316 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0316 |
1.1735 |
1.0316 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0316 |
1.1735 |
1.0316 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0316 |
1.1735 |
1.0313 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0313 |
1.1732 |
1.0313 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0313 |
1.1732 |
1.0307 |
1.1726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0307 |
1.1726 |
1.0307 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0307 |
1.1726 |
1.0307 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0307 |
1.1726 |
1.0306 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1725 |
1.0306 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1725 |
1.0305 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0306 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1725 |
1.0303 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0303 |
1.1722 |
1.0303 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0303 |
1.1722 |
1.0304 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0304 |
1.1723 |
1.0306 |
1.1725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1725 |
1.0312 |
1.1731 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0312 |
1.1731 |
1.0305 |
1.1724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0303 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0303 |
1.1722 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0300 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0300 |
1.1719 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0296 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0296 |
1.1715 |
1.0291 |
1.1710 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0291 |
1.1710 |
1.0288 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
