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国泰中债1-3年国开债A - 基金主页(代码:009593)

今天最新净值 1.0341 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1760
  • 成立日期:2020-08-27
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.5273亿
  • 最近资产:33.36亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:索峰 王玉 王振扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.43% 0.04% 0.15% 0.49% 1.97% 4.14% 7.97% 17.68%
同类排名 468/655 104/666 140/666 295/660 408/624 230/506 189/346 -
国泰中债1-3年国开债A(009593)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0341 0.00%
2026-09-16 1.0341 0.01%
2026-09-15 1.0340 0.01%
2026-09-14 1.0339 0.02%
2026-09-11 1.0337 0.00%
2026-09-10 1.0337 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-16 2026-03-16 2026-03-17 分红 每份派现金0.0090元
2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 分红 每份派现金0.0062元
2025-06-11 2025-06-11 2025-06-12 分红 每份派现金0.0200元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分红 每份派现金0.0070元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 分红 每份派现金0.0030元
国泰中债1-3年国开债A(009593)基金档案
基金代码 009593 基金简称 国泰中债1-3年国开债A 基金全称
发行日期 2020-07-31~2020-08-25 成立日期 2020-08-27 基金类型 指数型-固收
基金经理 索峰 王玉 王振扬 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 33.36亿 最近份额 32.5273亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%