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国泰中债1-3年国开债A - 基金主页(代码:009593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1760
成立日期：2020-08-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5273亿
最近资产：33.36亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰王玉王振扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.04%	0.15%	0.49%	1.97%	4.14%	7.97%	17.68%
同类排名	468/655	104/666	140/666	295/660	408/624	230/506	189/346	-

国泰中债1-3年国开债A(009593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0341	0.00%
2026-09-16	1.0341	0.01%
2026-09-15	1.0340	0.01%
2026-09-14	1.0339	0.02%
2026-09-11	1.0337	0.00%
2026-09-10	1.0337	0.00%

国泰中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0090元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0062元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0030元

国泰中债1-3年国开债A(009593)基金档案

基金代码	009593	基金简称	国泰中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-25	成立日期	2020-08-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	索峰王玉王振扬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	33.36亿	最近份额	32.5273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%