收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.87% | -0.07% | 0.44% | 1.29% | 3.69% | 6.16% | 10.14% | 12.03% |
同类排名 | 194/406 | 141/428 | 202/422 | 190/391 | 160/329 | 132/258 | 113/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0127元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |