国泰中债1-3年国开债A基金净值查询(009593)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1759
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5273亿
- 最近资产：33.36亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一年,国泰中债1-3年国开债A(009593)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0340 |
1.1759 |
1.0339 |
1.1758 |
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| 2026-09-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-11 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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1.0328 |
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| 2026-08-19 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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1.0325 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0324 |
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| 2026-08-11 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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1.0324 |
1.1743 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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1.0321 |
1.1740 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-29 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0316 |
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| 2026-07-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1735 |
1.0316 |
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| 2026-07-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-23 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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1.0313 |
1.1732 |
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| 2026-07-22 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0307 |
1.1726 |
1.0307 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0307 |
1.1726 |
1.0307 |
1.1726 |
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| 2026-07-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0306 |
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| 2026-07-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0305 |
1.1724 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0305 |
1.1724 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1724 |
1.0305 |
1.1724 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0303 |
1.1722 |
1.0303 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0303 |
1.1722 |
1.0304 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0304 |
1.1723 |
1.0306 |
1.1725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1725 |
1.0312 |
1.1731 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0312 |
1.1731 |
1.0305 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0303 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0300 |
1.1719 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0296 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0296 |
1.1715 |
1.0291 |
1.1710 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0291 |
1.1710 |
1.0288 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0288 |
1.1707 |
1.0288 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0288 |
1.1707 |
1.0286 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1705 |
1.0289 |
1.1708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0289 |
1.1708 |
1.0293 |
1.1712 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0293 |
1.1712 |
1.0296 |
1.1715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0296 |
1.1715 |
1.0298 |
1.1717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0301 |
1.1720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0301 |
1.1720 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0300 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0300 |
1.1719 |
1.0301 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0301 |
1.1720 |
1.0297 |
1.1716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0297 |
1.1716 |
1.0295 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0295 |
1.1714 |
1.0293 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0293 |
1.1712 |
1.0289 |
1.1708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0289 |
1.1708 |
1.0286 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1705 |
1.0283 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1702 |
1.0284 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1703 |
1.0283 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1702 |
1.0284 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1703 |
1.0280 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0280 |
1.1699 |
1.0277 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0277 |
1.1696 |
1.0278 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0278 |
1.1697 |
1.0278 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0278 |
1.1697 |
1.0277 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0277 |
1.1696 |
1.0275 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0275 |
1.1694 |
1.0271 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1690 |
1.0271 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1690 |
1.0272 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1691 |
1.0269 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0269 |
1.1688 |
1.0266 |
1.1685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0266 |
1.1685 |
1.0268 |
1.1687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1687 |
1.0268 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1687 |
1.0267 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0267 |
1.1686 |
1.0264 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0264 |
1.1683 |
1.0262 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1681 |
1.0261 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0261 |
1.1680 |
1.0258 |
1.1677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0258 |
1.1677 |
1.0256 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0256 |
1.1675 |
1.0254 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0254 |
1.1673 |
1.0253 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0253 |
1.1672 |
1.0252 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1671 |
1.0250 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0250 |
1.1669 |
1.0251 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0251 |
1.1670 |
1.0252 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1671 |
1.0252 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1671 |
1.0249 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.1668 |
1.0247 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0247 |
1.1666 |
1.0249 |
1.1668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.1668 |
1.0250 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0250 |
1.1669 |
1.0244 |
1.1663 |
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0.06% |
| 2026-03-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0244 |
1.1663 |
1.0241 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0241 |
1.1660 |
1.0240 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0240 |
1.1659 |
1.0240 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0240 |
1.1659 |
1.0239 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0239 |
1.1658 |
1.0238 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1657 |
1.0238 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1657 |
1.0238 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1657 |
1.0235 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0235 |
1.1654 |
1.0233 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0233 |
1.1652 |
1.0324 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0324 |
1.1653 |
1.0323 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0323 |
1.1652 |
1.0320 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0320 |
1.1649 |
1.0320 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0320 |
1.1649 |
1.0319 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0319 |
1.1648 |
1.0322 |
1.1651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0322 |
1.1651 |
1.0321 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0321 |
1.1650 |
1.0321 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0321 |
1.1650 |
1.0318 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0318 |
1.1647 |
1.0316 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0316 |
1.1645 |
1.0311 |
1.1640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0311 |
1.1640 |
1.0309 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0309 |
1.1638 |
1.0310 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0310 |
1.1639 |
1.0312 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0312 |
1.1641 |
1.0308 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0308 |
1.1637 |
1.0307 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0307 |
1.1636 |
1.0306 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1635 |
1.0306 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1635 |
1.0306 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1635 |
1.0304 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0304 |
1.1633 |
1.0302 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0302 |
1.1631 |
1.0299 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0299 |
1.1628 |
1.0298 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1627 |
1.0298 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1627 |
1.0297 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0297 |
1.1626 |
1.0297 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0297 |
1.1626 |
1.0296 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0296 |
1.1625 |
1.0295 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0295 |
1.1624 |
1.0295 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0295 |
1.1624 |
1.0294 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0294 |
1.1623 |
1.0291 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0291 |
1.1620 |
1.0292 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0292 |
1.1621 |
1.0291 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0291 |
1.1620 |
1.0290 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0290 |
1.1619 |
1.0289 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0289 |
1.1618 |
1.0287 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0287 |
1.1616 |
1.0286 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1615 |
1.0286 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1615 |
1.0285 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0285 |
1.1614 |
1.0283 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1612 |
1.0282 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0282 |
1.1611 |
1.0277 |
1.1606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0277 |
1.1606 |
1.0279 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0279 |
1.1608 |
1.0284 |
1.1613 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1613 |
1.0285 |
1.1614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0285 |
1.1614 |
1.0283 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1612 |
1.0284 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1613 |
1.0287 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0287 |
1.1616 |
1.0287 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0287 |
1.1616 |
1.0286 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1615 |
1.0286 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1615 |
1.0284 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1613 |
1.0284 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1613 |
1.0281 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0281 |
1.1610 |
1.0279 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0279 |
1.1608 |
1.0275 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0275 |
1.1604 |
1.0273 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0273 |
1.1602 |
1.0273 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0273 |
1.1602 |
1.0275 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0275 |
1.1604 |
1.0273 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0273 |
1.1602 |
1.0271 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1600 |
1.0268 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1597 |
1.0266 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0266 |
1.1595 |
1.0263 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0263 |
1.1592 |
1.0268 |
1.1597 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1597 |
1.0268 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1597 |
1.0268 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1597 |
1.0267 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0267 |
1.1596 |
1.0265 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0265 |
1.1594 |
1.0265 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0265 |
1.1594 |
1.0267 |
1.1596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0267 |
1.1596 |
1.0267 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0267 |
1.1596 |
1.0266 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0266 |
1.1595 |
1.0266 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0266 |
1.1595 |
1.0266 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0266 |
1.1595 |
1.0266 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0266 |
1.1595 |
1.0266 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0266 |
1.1595 |
1.0265 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0265 |
1.1594 |
1.0264 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0264 |
1.1593 |
1.0264 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0264 |
1.1593 |
1.0262 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1591 |
1.0261 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0261 |
1.1590 |
1.0259 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0259 |
1.1588 |
1.0260 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0260 |
1.1589 |
1.0263 |
1.1592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0263 |
1.1592 |
1.0262 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1591 |
1.0263 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0263 |
1.1592 |
1.0263 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0263 |
1.1592 |
1.0258 |
1.1587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0258 |
1.1587 |
1.0255 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0255 |
1.1584 |
1.0252 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1581 |
1.0248 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0248 |
1.1577 |
1.0245 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0245 |
1.1574 |
1.0245 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0245 |
1.1574 |
1.0245 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0245 |
1.1574 |
1.0244 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0244 |
1.1573 |
1.0243 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0243 |
1.1572 |
1.0245 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0245 |
1.1574 |
1.0241 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0241 |
1.1570 |
1.0239 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0239 |
1.1568 |
1.0238 |
1.1567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1567 |
1.0238 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1567 |
1.0236 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0236 |
1.1565 |
1.0238 |
1.1567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1567 |
1.0235 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0235 |
1.1564 |
1.0231 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0231 |
1.1560 |
1.0231 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0231 |
1.1560 |
1.0227 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0227 |
1.1556 |
1.0227 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0227 |
1.1556 |
1.0231 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0231 |
1.1560 |
1.0233 |
1.1562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0233 |
1.1562 |
1.0231 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0231 |
1.1560 |
1.0231 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0231 |
1.1560 |
1.0232 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0232 |
1.1561 |
1.0230 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
