中信建投中债3-5年政金债A(中信建投3-5年政金债A)基金净值查询(010581)

今天最新净值 1.0729 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1899
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0659亿
最近资产：14.35亿
基金公司：
基金经理：许健邵彦棋

近一季中信建投中债3-5年政金债A|中信建投3-5年政金债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投中债3-5年政金债A(010581)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0730	1.1900	1.0729	1.1899	0.0001	0.01%
2026-09-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0729	1.1899	1.0727	1.1897	0.0002	0.02%
2026-09-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0727	1.1897	1.0725	1.1895	0.0002	0.02%
2026-09-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0725	1.1895	1.0726	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0726	1.1896	1.0726	1.1896	0.0000	0.00%
2026-09-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0726	1.1896	1.0726	1.1896	0.0000	0.00%
2026-09-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0726	1.1896	1.0726	1.1896	0.0000	0.00%
2026-09-07	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0726	1.1896	1.0725	1.1895	0.0001	0.01%
2026-09-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0725	1.1895	1.0726	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0726	1.1896	1.0723	1.1893	0.0003	0.03%

2026-09-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0723	1.1893	1.0723	1.1893	0.0000	0.00%
2026-09-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0723	1.1893	1.0720	1.1890	0.0003	0.03%
2026-08-31	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0720	1.1890	1.0717	1.1887	0.0003	0.03%
2026-08-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0717	1.1887	1.0715	1.1885	0.0002	0.02%
2026-08-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0715	1.1885	1.0719	1.1889	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0719	1.1889	1.0723	1.1893	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0723	1.1893	1.0724	1.1894	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0724	1.1894	1.0722	1.1892	0.0002	0.02%
2026-08-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0722	1.1892	1.0722	1.1892	0.0000	0.00%
2026-08-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0722	1.1892	1.0722	1.1892	0.0000	0.00%
2026-08-19	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0722	1.1892	1.0726	1.1896	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0726	1.1896	1.0723	1.1893	0.0003	0.03%
2026-08-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0723	1.1893	1.0712	1.1882	0.0011	0.10%
2026-08-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0712	1.1882	1.0711	1.1881	0.0001	0.01%
2026-08-13	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0711	1.1881	1.0708	1.1878	0.0003	0.03%

2026-08-12	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0708	1.1878	1.0708	1.1878	0.0000	0.00%
2026-08-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0708	1.1878	1.0712	1.1882	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0712	1.1882	1.0711	1.1881	0.0001	0.01%
2026-08-07	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0711	1.1881	1.0709	1.1879	0.0002	0.02%
2026-08-06	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0709	1.1879	1.0706	1.1876	0.0003	0.03%
2026-08-05	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0706	1.1876	1.0706	1.1876	0.0000	0.00%
2026-08-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0706	1.1876	1.0703	1.1873	0.0003	0.03%
2026-08-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0703	1.1873	1.0704	1.1874	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0704	1.1874	1.0701	1.1871	0.0003	0.03%
2026-07-30	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0701	1.1871	1.0695	1.1865	0.0006	0.06%
2026-07-29	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0695	1.1865	1.0694	1.1864	0.0001	0.01%
2026-07-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0694	1.1864	1.0694	1.1864	0.0000	0.00%
2026-07-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0694	1.1864	1.0696	1.1866	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0696	1.1866	1.0696	1.1866	0.0000	0.00%
2026-07-23	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0696	1.1866	1.0699	1.1869	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0699	1.1869	1.0696	1.1866	0.0003	0.03%
2026-07-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0696	1.1866	1.0695	1.1865	0.0001	0.01%
2026-07-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0695	1.1865	1.0696	1.1866	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0696	1.1866	1.0695	1.1865	0.0001	0.01%
2026-07-16	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0695	1.1865	1.0695	1.1865	0.0000	0.00%
2026-07-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0695	1.1865	1.0694	1.1864	0.0001	0.01%
2026-07-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0694	1.1864	1.0693	1.1863	0.0001	0.01%
2026-07-13	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0693	1.1863	1.0695	1.1865	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0695	1.1865	1.0696	1.1866	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0696	1.1866	1.0697	1.1867	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0697	1.1867	1.0696	1.1866	0.0001	0.01%
2026-07-07	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0696	1.1866	1.0697	1.1867	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0697	1.1867	1.0692	1.1862	0.0005	0.05%
2026-07-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0692	1.1862	1.0691	1.1861	0.0001	0.01%
2026-07-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0691	1.1861	1.0689	1.1859	0.0002	0.02%
2026-07-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0689	1.1859	1.0696	1.1866	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0696	1.1866	1.0701	1.1871	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0701	1.1871	1.0691	1.1861	0.0010	0.09%
2026-06-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0691	1.1861	1.0689	1.1859	0.0002	0.02%
2026-06-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0689	1.1859	1.0682	1.1852	0.0007	0.07%
2026-06-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0682	1.1852	1.0679	1.1849	0.0003	0.03%
2026-06-23	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0679	1.1849	1.0682	1.1852	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0682	1.1852	1.0688	1.1858	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0688	1.1858	1.0681	1.1851	0.0007	0.07%
2026-06-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0681	1.1851	1.0674	1.1844	0.0007	0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
工银3-5年国开债指数A	1.1281	0.02%