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中信建投中债3-5年政金债A(中信建投3-5年政金债A)基金净值查询(010581)

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今天最新净值 1.0465 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1635
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0659亿
最近资产：15.89亿元
基金公司：
基金经理：许健于智翔

近一月中信建投中债3-5年政金债A|中信建投3-5年政金债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投中债3-5年政金债A(010581)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0482	1.1652	1.0465	1.1635	0.0017	0.16%
2025-12-16	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0465	1.1635	1.0463	1.1633	0.0002	0.02%
2025-12-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0463	1.1633	1.0475	1.1645	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0475	1.1645	1.0485	1.1655	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0485	1.1655	1.0476	1.1646	0.0009	0.09%
2025-12-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0476	1.1646	1.0469	1.1639	0.0007	0.07%
2025-12-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0469	1.1639	1.0461	1.1631	0.0008	0.08%
2025-12-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0461	1.1631	1.0460	1.1630	0.0001	0.01%
2025-12-05	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0460	1.1630	1.0449	1.1619	0.0011	0.11%
2025-12-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0449	1.1619	1.0474	1.1644	-0.0025	-0.24%

2025-12-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0474	1.1644	1.0486	1.1656	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0486	1.1656	1.0494	1.1664	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0494	1.1664	1.0492	1.1662	0.0002	0.02%
2025-11-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0492	1.1662	1.0485	1.1655	0.0007	0.07%
2025-11-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0485	1.1655	1.0491	1.1661	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0491	1.1661	1.0504	1.1674	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0504	1.1674	1.0512	1.1682	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0512	1.1682	1.0511	1.1681	0.0001	0.01%
2025-11-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0511	1.1681	1.0513	1.1683	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0513	1.1683	1.0511	1.1681	0.0002	0.02%
2025-11-19	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0511	1.1681	1.0515	1.1685	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%