中信建投中债3-5年政金债A(中信建投3-5年政金债A)基金净值查询(010581)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1900
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0659亿
- 最近资产：14.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健 邵彦棋
近一月中信建投中债3-5年政金债A|中信建投3-5年政金债A基金净值查询
近一月,中信建投中债3-5年政金债A(010581)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1901 |
1.0730 |
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| 2026-09-16 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1900 |
1.0729 |
1.1899 |
0.0001 |
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| 2026-09-15 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0729 |
1.1899 |
1.0727 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1897 |
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1.1895 |
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| 2026-09-11 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2026-09-10 |
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中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2026-09-09 |
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中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1896 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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中信建投中债3-5年政金债A |
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|
|
| 2026-09-03 |
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中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2026-09-02 |
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1.1893 |
1.0723 |
1.1893 |
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| 2026-09-01 |
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中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2026-08-31 |
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中信建投中债3-5年政金债A |
1.0720 |
1.1890 |
1.0717 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2026-08-27 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1885 |
1.0719 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1889 |
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1.1893 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1893 |
1.0724 |
1.1894 |
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| 2026-08-24 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0724 |
1.1894 |
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| 2026-08-21 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0722 |
1.1892 |
1.0722 |
1.1892 |
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| 2026-08-20 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1892 |
1.0722 |
1.1892 |
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| 2026-08-19 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0722 |
1.1892 |
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| 2026-08-18 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0726 |
1.1896 |
1.0723 |
1.1893 |
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0.03% |
