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华夏稳健增利滚动持有债A(华夏稳健增利4个月债券A) - 基金主页(代码:012099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1554 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1554
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.7651亿
最近资产：51.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.06%	0.19%	0.59%	2.96%	4.65%	8.43%	13.53%
同类排名	185/534	401/597	28/597	104/577	207/500	383/415	302/359	-

华夏稳健增利滚动持有债A(012099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1556	0.02%
2026-09-17	1.1554	0.00%
2026-09-16	1.1554	0.01%
2026-09-15	1.1553	0.02%
2026-09-14	1.1551	0.02%
2026-09-11	1.1549	0.00%

华夏稳健增利滚动持有债A(012099)基金档案

基金代码	012099	基金简称	华夏稳健增利滚动持有债A	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-17	成立日期	2021-05-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明宇张海静刘薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	51.61亿	最近份额	46.7651亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%