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华夏稳健增利滚动持有债A(华夏稳健增利4个月债券A)基金净值查询(012099)

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今天最新净值 1.1554 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1554
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.7651亿
最近资产：51.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静刘薇

近一周华夏稳健增利滚动持有债A|华夏稳健增利4个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏稳健增利滚动持有债A(012099)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2026-09-16	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1554	1.1554	1.1553	1.1553	0.0001	0.01%
2026-09-15	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1553	1.1553	1.1551	1.1551	0.0002	0.02%
2026-09-14	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1551	1.1551	1.1549	1.1549	0.0002	0.02%
2026-09-11	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1549	1.1549	1.1549	1.1549	0.0000	0.00%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%