华夏稳健增利滚动持有债A(华夏稳健增利4个月债券A)基金净值查询(012099)

今天最新净值 1.1551 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1551
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.7651亿
最近资产：51.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静刘薇

近一季华夏稳健增利滚动持有债A|华夏稳健增利4个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏稳健增利滚动持有债A(012099)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1553	1.1553	1.1551	1.1551	0.0002	0.02%
2026-09-14	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1551	1.1551	1.1549	1.1549	0.0002	0.02%
2026-09-11	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1549	1.1549	1.1549	1.1549	0.0000	0.00%
2026-09-10	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1549	1.1549	1.1548	1.1548	0.0001	0.01%
2026-09-09	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1548	1.1548	1.1547	1.1547	0.0001	0.01%
2026-09-08	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1547	1.1547	1.1547	1.1547	0.0000	0.00%
2026-09-07	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1547	1.1547	1.1544	1.1544	0.0003	0.03%
2026-09-04	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1544	1.1544	1.1543	1.1543	0.0001	0.01%
2026-09-03	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1543	1.1543	1.1541	1.1541	0.0002	0.02%
2026-09-02	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1541	1.1541	1.1541	1.1541	0.0000	0.00%

2026-09-01	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1541	1.1541	1.1538	1.1538	0.0003	0.03%
2026-08-31	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1538	1.1538	1.1537	1.1537	0.0001	0.01%
2026-08-28	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1537	1.1537	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%
2026-08-27	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1537	1.1537	1.1538	1.1538	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1538	1.1538	1.1538	1.1538	0.0000	0.00%
2026-08-25	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1538	1.1538	1.1537	1.1537	0.0001	0.01%
2026-08-24	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1537	1.1537	1.1534	1.1534	0.0003	0.03%
2026-08-21	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1534	1.1534	1.1534	1.1534	0.0000	0.00%
2026-08-20	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1534	1.1534	1.1534	1.1534	0.0000	0.00%
2026-08-19	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1534	1.1534	1.1534	1.1534	0.0000	0.00%
2026-08-18	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1534	1.1534	1.1531	1.1531	0.0003	0.03%
2026-08-17	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1531	1.1531	1.1529	1.1529	0.0002	0.02%
2026-08-14	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%
2026-08-13	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1527	1.1527	1.1524	1.1524	0.0003	0.03%
2026-08-12	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1524	1.1524	1.1524	1.1524	0.0000	0.00%

2026-08-11	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2026-08-10	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1523	1.1523	1.1521	1.1521	0.0002	0.02%
2026-08-07	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1521	1.1521	1.1518	1.1518	0.0003	0.03%
2026-08-06	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1518	1.1518	1.1518	1.1518	0.0000	0.00%
2026-08-05	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-08-04	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%
2026-08-03	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1516	1.1516	1.1514	1.1514	0.0002	0.02%
2026-07-31	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1514	1.1514	1.1512	1.1512	0.0002	0.02%
2026-07-30	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1512	1.1512	1.1510	1.1510	0.0002	0.02%
2026-07-29	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2026-07-28	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2026-07-27	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-07-24	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-07-23	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	0.0001	0.01%
2026-07-22	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2026-07-21	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1505	1.1505	1.1504	1.1504	0.0001	0.01%
2026-07-20	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1504	1.1504	1.1503	1.1503	0.0001	0.01%
2026-07-17	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2026-07-16	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2026-07-15	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%
2026-07-14	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1502	1.1502	1.1502	1.1502	0.0000	0.00%
2026-07-13	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-07-10	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-07-09	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2026-07-08	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1499	1.1499	1.1498	1.1498	0.0001	0.01%
2026-07-07	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-07-06	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1497	1.1497	1.1495	1.1495	0.0002	0.02%
2026-07-03	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1495	1.1495	1.1495	1.1495	0.0000	0.00%
2026-07-02	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2026-07-01	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1494	1.1494	1.1497	1.1497	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1497	1.1497	1.1497	1.1497	0.0000	0.00%
2026-06-29	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1497	1.1497	1.1494	1.1494	0.0003	0.03%
2026-06-26	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1494	1.1494	1.1492	1.1492	0.0002	0.02%
2026-06-25	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1492	1.1492	1.1488	1.1488	0.0004	0.03%
2026-06-24	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1488	1.1488	1.1488	1.1488	0.0000	0.00%
2026-06-23	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1488	1.1488	1.1490	1.1490	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2026-06-18	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1488	1.1488	1.1485	1.1485	0.0003	0.03%
2026-06-17	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1485	1.1485	1.1482	1.1482	0.0003	0.03%
2026-06-16	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1482	1.1482	1.1478	1.1478	0.0004	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%