华安新乐享灵活配置混合C基金净值查询(012660)
今天最新净值
1.6043
-0.0012 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6057
0.0000 -0.0008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6043
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9171亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：张瑞 郑伟山
近一季,华安新乐享灵活配置混合C(012660)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6136 |
1.6136 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6024 |
1.6024 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6087 |
1.6087 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6029 |
1.6029 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6027 |
1.6027 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6004 |
1.6004 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
012660 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0005 |
-0.03% |
