东方红招盈甄选一年混合A(东方红招盈甄选一年持有混合A)基金净值查询(009806)

今天最新净值 1.0530 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0624 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1982
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2130亿
最近资产：2.52亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡伟

近一季东方红招盈甄选一年混合A|东方红招盈甄选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红招盈甄选一年混合A(009806)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0531	1.1983	1.0530	1.1982	0.0001	0.01%
2026-09-15	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0530	1.1982	1.0546	1.1998	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0546	1.1998	1.0551	1.2003	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0551	1.2003	1.0566	1.2018	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0566	1.2018	1.0593	1.2045	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0593	1.2045	1.0589	1.2041	0.0004	0.04%
2026-09-08	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0589	1.2041	1.0604	1.2056	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0604	1.2056	1.0605	1.2057	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0605	1.2057	1.0606	1.2058	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0606	1.2058	1.0600	1.2052	0.0006	0.06%

2026-09-02	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0600	1.2052	1.0619	1.2071	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0619	1.2071	1.0632	1.2084	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0632	1.2084	1.0644	1.2096	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0644	1.2096	1.0654	1.2106	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0654	1.2106	1.0656	1.2108	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0656	1.2108	1.0635	1.2087	0.0021	0.20%
2026-08-25	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0635	1.2087	1.0632	1.2084	0.0003	0.03%
2026-08-24	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0632	1.2084	1.0674	1.2126	-0.0042	-0.39%
2026-08-21	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0674	1.2126	1.0659	1.2111	0.0015	0.14%
2026-08-20	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0659	1.2111	1.0660	1.2112	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0660	1.2112	1.0709	1.2161	-0.0049	-0.46%
2026-08-18	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0709	1.2161	1.0712	1.2164	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0712	1.2164	1.0663	1.2115	0.0049	0.46%
2026-08-14	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0663	1.2115	1.0667	1.2119	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0667	1.2119	1.0689	1.2141	-0.0022	-0.21%

2026-08-12	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0689	1.2141	1.0674	1.2126	0.0015	0.14%
2026-08-11	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0674	1.2126	1.0693	1.2145	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0693	1.2145	1.0686	1.2138	0.0007	0.07%
2026-08-07	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0686	1.2138	1.0651	1.2103	0.0035	0.33%
2026-08-06	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0651	1.2103	1.0670	1.2122	-0.0019	-0.18%
2026-08-05	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0670	1.2122	1.0642	1.2094	0.0028	0.26%
2026-08-04	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0642	1.2094	1.0629	1.2081	0.0013	0.12%
2026-08-03	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0629	1.2081	1.0637	1.2089	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0637	1.2089	1.0627	1.2079	0.0010	0.09%
2026-07-30	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0627	1.2079	1.0661	1.2113	-0.0034	-0.32%
2026-07-29	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0661	1.2113	1.0620	1.2072	0.0041	0.39%
2026-07-28	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0620	1.2072	1.0648	1.2100	-0.0028	-0.26%
2026-07-27	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0648	1.2100	1.0605	1.2057	0.0043	0.41%
2026-07-24	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0605	1.2057	1.0634	1.2086	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0634	1.2086	1.0601	1.2053	0.0033	0.31%
2026-07-22	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0601	1.2053	1.0616	1.2068	-0.0015	-0.14%
2026-07-21	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0616	1.2068	1.0588	1.2040	0.0028	0.26%
2026-07-20	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0588	1.2040	1.0553	1.2005	0.0035	0.33%
2026-07-17	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0553	1.2005	1.0606	1.2058	-0.0053	-0.50%
2026-07-16	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0606	1.2058	1.0617	1.2069	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0617	1.2069	1.0594	1.2046	0.0023	0.22%
2026-07-14	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0594	1.2046	1.0579	1.2031	0.0015	0.14%
2026-07-13	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0579	1.2031	1.0591	1.2043	-0.0012	-0.11%
2026-07-10	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0591	1.2043	1.0692	1.2054	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0692	1.2054	1.0670	1.2032	0.0022	0.21%
2026-07-08	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0670	1.2032	1.0659	1.2021	0.0011	0.10%
2026-07-07	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0659	1.2021	1.0679	1.2041	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0679	1.2041	1.0644	1.2006	0.0035	0.33%
2026-07-03	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0644	1.2006	1.0613	1.1975	0.0031	0.29%
2026-07-02	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0613	1.1975	1.0628	1.1990	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0628	1.1990	1.0644	1.2006	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0644	1.2006	1.0629	1.1991	0.0015	0.14%
2026-06-29	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0629	1.1991	1.0590	1.1952	0.0039	0.37%
2026-06-26	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0590	1.1952	1.0645	1.2007	-0.0055	-0.52%
2026-06-25	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0645	1.2007	1.0637	1.1999	0.0008	0.08%
2026-06-24	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0637	1.1999	1.0622	1.1984	0.0015	0.14%
2026-06-23	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0622	1.1984	1.0666	1.2028	-0.0044	-0.41%
2026-06-22	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0666	1.2028	1.0649	1.2011	0.0017	0.16%
2026-06-18	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0649	1.2011	1.0649	1.2011	0.0000	0.00%
2026-06-17	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0649	1.2011	1.0640	1.2002	0.0009	0.08%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%