东方红招盈甄选一年混合A(东方红招盈甄选一年持有混合A)基金净值查询(009806)

今天最新净值 1.0531 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0624 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1983
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2130亿
最近资产：2.52亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡伟

近一月东方红招盈甄选一年混合A|东方红招盈甄选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红招盈甄选一年混合A(009806)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0531	1.1983	1.0531	1.1983	0.0000	0.00%
2026-09-16	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0531	1.1983	1.0530	1.1982	0.0001	0.01%
2026-09-15	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0530	1.1982	1.0546	1.1998	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0546	1.1998	1.0551	1.2003	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0551	1.2003	1.0566	1.2018	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0566	1.2018	1.0593	1.2045	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0593	1.2045	1.0589	1.2041	0.0004	0.04%
2026-09-08	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0589	1.2041	1.0604	1.2056	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0604	1.2056	1.0605	1.2057	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0605	1.2057	1.0606	1.2058	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0606	1.2058	1.0600	1.2052	0.0006	0.06%
2026-09-02	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0600	1.2052	1.0619	1.2071	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0619	1.2071	1.0632	1.2084	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0632	1.2084	1.0644	1.2096	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0644	1.2096	1.0654	1.2106	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0654	1.2106	1.0656	1.2108	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0656	1.2108	1.0635	1.2087	0.0021	0.20%
2026-08-25	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0635	1.2087	1.0632	1.2084	0.0003	0.03%
2026-08-24	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0632	1.2084	1.0674	1.2126	-0.0042	-0.39%
2026-08-21	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0674	1.2126	1.0659	1.2111	0.0015	0.14%
2026-08-20	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0659	1.2111	1.0660	1.2112	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0660	1.2112	1.0709	1.2161	-0.0049	-0.46%
2026-08-18	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0709	1.2161	1.0712	1.2164	-0.0003	-0.03%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%