东方红优质甄选一年持有混合基金净值查询(009725)
今天最新净值
1.0188
0.0007 0.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0174
-0.0008 -0.0780%
- 累计净值：1.1347
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.2488亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：丁锐 王佳骏
近一季,东方红优质甄选一年持有混合(009725)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0182 |
1.1381 |
1.0171 |
1.1370 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0171 |
1.1370 |
1.0151 |
1.1350 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0151 |
1.1350 |
1.0169 |
1.1368 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0169 |
1.1368 |
1.0192 |
1.1351 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0192 |
1.1351 |
1.0193 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0193 |
1.1352 |
1.0195 |
1.1354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0195 |
1.1354 |
1.0203 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0203 |
1.1362 |
1.0198 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0198 |
1.1357 |
1.0201 |
1.1360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0201 |
1.1360 |
1.0203 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0203 |
1.1362 |
1.0201 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0201 |
1.1360 |
1.0190 |
1.1349 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0190 |
1.1349 |
1.0181 |
1.1340 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0181 |
1.1340 |
1.0177 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0177 |
1.1336 |
1.0188 |
1.1347 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0188 |
1.1347 |
1.0181 |
1.1340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0181 |
1.1340 |
1.0190 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0190 |
1.1349 |
1.0201 |
1.1360 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0201 |
1.1360 |
1.0206 |
1.1365 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0206 |
1.1365 |
1.0202 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0202 |
1.1361 |
1.0208 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0208 |
1.1367 |
1.0188 |
1.1347 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0188 |
1.1347 |
1.0181 |
1.1340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0181 |
1.1340 |
1.0189 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0189 |
1.1348 |
1.0200 |
1.1359 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0200 |
1.1359 |
1.0202 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0202 |
1.1361 |
1.0188 |
1.1347 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0188 |
1.1347 |
1.0170 |
1.1329 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0170 |
1.1329 |
1.0178 |
1.1337 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0178 |
1.1337 |
1.0176 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0176 |
1.1335 |
1.0177 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0177 |
1.1336 |
1.0170 |
1.1329 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0170 |
1.1329 |
1.0175 |
1.1334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0175 |
1.1334 |
1.0147 |
1.1306 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0147 |
1.1306 |
1.0166 |
1.1325 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0166 |
1.1325 |
1.0148 |
1.1307 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0148 |
1.1307 |
1.0152 |
1.1311 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0152 |
1.1311 |
1.0144 |
1.1303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0144 |
1.1303 |
1.0135 |
1.1294 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0135 |
1.1294 |
1.0118 |
1.1277 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0118 |
1.1277 |
1.0111 |
1.1270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0111 |
1.1270 |
1.0085 |
1.1244 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0085 |
1.1244 |
1.0071 |
1.1230 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0071 |
1.1230 |
1.0045 |
1.1204 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0045 |
1.1204 |
1.0002 |
1.1161 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0002 |
1.1161 |
0.9991 |
1.1150 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
0.9991 |
1.1150 |
1.0000 |
1.1159 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0000 |
1.1159 |
1.0001 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0001 |
1.1160 |
1.0012 |
1.1171 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0012 |
1.1171 |
1.0029 |
1.1188 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0029 |
1.1188 |
1.0035 |
1.1194 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0035 |
1.1194 |
1.0040 |
1.1199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0040 |
1.1199 |
1.0008 |
1.1167 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-01-24 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0008 |
1.1167 |
0.9992 |
1.1151 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
0.9992 |
1.1151 |
0.9984 |
1.1143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
0.9984 |
1.1143 |
1.0006 |
1.1165 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-01-19 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0006 |
1.1165 |
1.0009 |
1.1168 |
-0.0003 |
-0.03% |
