东方红优质甄选一年持有混合A(东方红优质甄选一年持有混合)基金净值查询(009725)
今天最新净值
1.0376
-0.0006 -0.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0384
-0.0004 -0.0384%
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1795亿
- 最近资产：6.39亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：丁锐 王佳骏
近一季东方红优质甄选一年持有混合A|东方红优质甄选一年持有混合基金净值查询
近一季,东方红优质甄选一年持有混合A(009725)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0388 |
1.2068 |
1.0376 |
1.2056 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0376 |
1.2056 |
1.0382 |
1.2062 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0382 |
1.2062 |
1.0389 |
1.2069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0389 |
1.2069 |
1.0381 |
1.2061 |
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0.08% |
| 2025-12-11 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0381 |
1.2061 |
1.0382 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0382 |
1.2062 |
1.0382 |
1.2062 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0382 |
1.2062 |
1.0387 |
1.2067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0387 |
1.2067 |
1.0393 |
1.2073 |
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-0.06% |
| 2025-12-05 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0393 |
1.2073 |
1.0393 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0393 |
1.2073 |
1.0393 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0393 |
1.2073 |
1.0399 |
1.2079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0399 |
1.2079 |
1.0400 |
1.2080 |
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-0.01% |
| 2025-12-01 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0400 |
1.2080 |
1.0393 |
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0.07% |
| 2025-11-28 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0393 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0395 |
1.2075 |
1.0395 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0395 |
1.2075 |
1.0396 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0396 |
1.2076 |
1.0392 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0392 |
1.2072 |
1.0383 |
1.2063 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0383 |
1.2063 |
1.0405 |
1.2085 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0405 |
1.2085 |
1.0407 |
1.2087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0407 |
1.2087 |
1.0408 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0408 |
1.2088 |
1.0414 |
1.2094 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0414 |
1.2094 |
1.0418 |
1.2098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0418 |
1.2098 |
1.0425 |
1.2105 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0425 |
1.2105 |
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0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0417 |
1.2097 |
1.0406 |
1.2086 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0406 |
1.2086 |
1.0406 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0406 |
1.2086 |
1.0394 |
1.2074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0394 |
1.2074 |
1.0400 |
1.2080 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0400 |
1.2080 |
1.0395 |
1.2075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0395 |
1.2075 |
1.0390 |
1.2070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0390 |
1.2070 |
1.0404 |
1.2084 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0404 |
1.2084 |
1.0397 |
1.2077 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0397 |
1.2077 |
1.0394 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0394 |
1.2074 |
1.0400 |
1.2080 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0400 |
1.2080 |
1.0391 |
1.2071 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0391 |
1.2071 |
1.0399 |
1.2079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0399 |
1.2079 |
1.0390 |
1.2070 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0390 |
1.2070 |
1.0380 |
1.2060 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0380 |
1.2060 |
1.0377 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0377 |
1.2057 |
1.0381 |
1.2061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0381 |
1.2061 |
1.0372 |
1.2052 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0372 |
1.2052 |
1.0366 |
1.2046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0366 |
1.2046 |
1.0475 |
1.2060 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0475 |
1.2060 |
1.0475 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0475 |
1.2060 |
1.0455 |
1.2040 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0455 |
1.2040 |
1.0473 |
1.2058 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0473 |
1.2058 |
1.0481 |
1.2066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0481 |
1.2066 |
1.0494 |
1.2079 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0494 |
1.2079 |
1.0490 |
1.2075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0490 |
1.2075 |
1.0481 |
1.2066 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0481 |
1.2066 |
1.0468 |
1.2053 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0468 |
1.2053 |
1.0481 |
1.2066 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0481 |
1.2066 |
1.0485 |
1.2070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0485 |
1.2070 |
1.0479 |
1.2064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0479 |
1.2064 |
1.0482 |
1.2067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0482 |
1.2067 |
1.0475 |
1.2060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0475 |
1.2060 |
1.0475 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0475 |
1.2060 |
1.0485 |
1.2070 |
-0.0010 |
-0.10% |
