财通资管中债1-3年国开债C基金净值查询(012736)
今天最新净值
1.0138
-0.0009 -0.09%
2025-12-16
- 累计净值：1.1928
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：71.3569亿
- 最近资产：5.01亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 宫志芳 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一季,财通资管中债1-3年国开债C(012736)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0140 |
1.1930 |
1.0138 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0138 |
1.1928 |
1.0147 |
1.1937 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0147 |
1.1937 |
1.0157 |
1.1947 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0157 |
1.1947 |
1.0149 |
1.1939 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0149 |
1.1939 |
1.0144 |
1.1934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0144 |
1.1934 |
1.0137 |
1.1927 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0137 |
1.1927 |
1.0137 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0137 |
1.1927 |
1.0131 |
1.1921 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0131 |
1.1921 |
1.0149 |
1.1939 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0149 |
1.1939 |
1.0156 |
1.1946 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0156 |
1.1946 |
1.0162 |
1.1952 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0162 |
1.1952 |
1.0162 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0162 |
1.1952 |
1.0156 |
1.1946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
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1.1946 |
1.0159 |
1.1949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0159 |
1.1949 |
1.0167 |
1.1957 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0167 |
1.1957 |
1.0173 |
1.1963 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0173 |
1.1963 |
1.0172 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0172 |
1.1962 |
1.0175 |
1.1965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0175 |
1.1965 |
1.0175 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0175 |
1.1965 |
1.0178 |
1.1968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0178 |
1.1968 |
1.0178 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0178 |
1.1968 |
1.0175 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0175 |
1.1965 |
1.0174 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0174 |
1.1964 |
1.0175 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0175 |
1.1965 |
1.0170 |
1.1960 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0170 |
1.1960 |
1.0169 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0169 |
1.1959 |
1.0164 |
1.1954 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0164 |
1.1954 |
1.0166 |
1.1956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0166 |
1.1956 |
1.0174 |
1.1964 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0174 |
1.1964 |
1.0174 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0174 |
1.1964 |
1.0176 |
1.1966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0176 |
1.1966 |
1.0175 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0175 |
1.1965 |
1.0165 |
1.1955 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0165 |
1.1955 |
1.0157 |
1.1947 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0157 |
1.1947 |
1.0155 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0155 |
1.1945 |
1.0140 |
1.1930 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0140 |
1.1930 |
1.0136 |
1.1926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0136 |
1.1926 |
1.0139 |
1.1929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0139 |
1.1929 |
1.0142 |
1.1932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0142 |
1.1932 |
1.0140 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0140 |
1.1930 |
1.0133 |
1.1923 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0133 |
1.1923 |
1.0140 |
1.1930 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0140 |
1.1930 |
1.0128 |
1.1918 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0123 |
1.1913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0123 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0122 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.1912 |
1.0118 |
1.1908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0118 |
1.1908 |
1.0122 |
1.1912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.1912 |
1.0123 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0116 |
1.1906 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0116 |
1.1906 |
1.0121 |
1.1911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0121 |
1.1911 |
1.0116 |
1.1906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0116 |
1.1906 |
1.0111 |
1.1901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0111 |
1.1901 |
1.0125 |
1.1915 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0125 |
1.1915 |
1.0134 |
1.1924 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0134 |
1.1924 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0139 |
1.1929 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0139 |
1.1929 |
1.0145 |
1.1935 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0145 |
1.1935 |
1.0137 |
1.1927 |
0.0008 |
0.08% |
