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今天最新净值 1.0138 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1928
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：71.3569亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：财通资管
基金经理：李杰宫志芳夏金涛王亚军毛飞金御

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0100元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派现金0.0250元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派现金0.0420元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	每份派现金0.0380元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0440元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-30	每份派现金0.0100元
2022-05-11	2022-05-11	2022-05-13	每份派现金0.0100元

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管消费精选混合A	2.0184	4.85%
财通资管科技创新一年定开混合	1.6307	4.81%
财通资管臻享成长混合A	1.3188	3.03%
财通资管臻享成长混合C	1.3041	3.03%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管价值成长混合A	2.3835	2.03%
财通资管价值发现混合A	1.7739	2.02%