财通资管中债1-3年国开债A基金净值查询(012735)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1374
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：71.4975亿
- 最近资产：72.57亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈浩
近一季,财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0295 |
1.1375 |
1.0294 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0294 |
1.1374 |
1.0293 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0293 |
1.1373 |
1.0291 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0291 |
1.1371 |
1.0292 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1372 |
1.0292 |
1.1372 |
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| 2026-09-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1372 |
1.0292 |
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| 2026-09-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0292 |
1.1372 |
1.0292 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0292 |
1.1372 |
1.0290 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0290 |
1.1370 |
1.0289 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0289 |
1.1369 |
1.0287 |
1.1367 |
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|
|
| 2026-09-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1367 |
1.0287 |
1.1367 |
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| 2026-09-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0282 |
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1.0284 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1364 |
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1.1366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1366 |
1.0286 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1366 |
1.0285 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0285 |
1.1365 |
1.0284 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1364 |
1.0285 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0285 |
1.1365 |
1.0285 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1365 |
1.0283 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1363 |
1.0281 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1361 |
1.0281 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1361 |
1.0280 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0280 |
1.1360 |
1.0280 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0280 |
1.1360 |
1.0281 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0281 |
1.1361 |
1.0279 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1359 |
1.0278 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0278 |
1.1358 |
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1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0276 |
1.1356 |
1.0276 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0276 |
1.1356 |
1.0275 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0275 |
1.1355 |
1.0274 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0274 |
1.1354 |
1.0273 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0273 |
1.1353 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0272 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1352 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1351 |
1.0270 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0270 |
1.1350 |
1.0271 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0270 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0270 |
1.1350 |
1.0269 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0269 |
1.1349 |
1.0270 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0270 |
1.1350 |
1.0270 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0270 |
1.1350 |
1.0271 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0272 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1352 |
1.0269 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0269 |
1.1349 |
1.0268 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1348 |
1.0268 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1348 |
1.0272 |
1.1352 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1352 |
1.0276 |
1.1356 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0276 |
1.1356 |
1.0269 |
1.1349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0269 |
1.1349 |
1.0267 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0267 |
1.1347 |
1.0264 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0264 |
1.1344 |
1.0262 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1342 |
1.0263 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0263 |
1.1343 |
1.0262 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1342 |
1.0260 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0260 |
1.1340 |
1.0256 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
