| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合A | 0.9203 | 1.83% |
| 财通资管医疗保健混合C | 0.9176 | 1.82% |
| 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.5183 | 0.70% |
| 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.5233 | 0.69% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7416 | 0.60% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7397 | 0.60% |
| 财通资管臻享成长混合A | 0.7683 | 0.47% |
| 财通资管臻享成长混合C | 0.7648 | 0.47% |
