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财通资管中债1-3年国开债A - 基金主页(代码:012735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0295 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1375
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：71.4975亿
最近资产：72.57亿
基金公司：财通资管
基金经理：李杰陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.06%	0.12%	0.34%	1.73%	3.81%	8.02%	13.01%
同类排名	428/639	362/652	133/647	469/646	462/623	306/499	188/341	-

财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0297	0.02%
2026-09-17	1.0295	0.00%
2026-09-16	1.0295	0.01%
2026-09-15	1.0294	0.01%
2026-09-14	1.0293	0.02%
2026-09-11	1.0291	-0.01%

财通资管中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0280元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0150元

财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金档案

基金代码	012735	基金简称	财通资管中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	李杰陈浩	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	72.57亿	最近份额	71.4975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%