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财通资管睿兴债券A基金净值查询(016432)

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今天最新净值 1.0448 -0.0014 -0.13% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0848
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.1049亿
  • 最近资产：45.14亿元
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：夏金涛
近一季财通资管睿兴债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,财通资管睿兴债券A(016432)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016432 财通资管睿兴债券A 1.0450 1.0850 1.0448 1.0848 0.0002 0.02%
2025-12-15 016432 财通资管睿兴债券A 1.0448 1.0848 1.0462 1.0862 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 016432 财通资管睿兴债券A 1.0462 1.0862 1.0475 1.0875 -0.0013 -0.12%
2025-12-11 016432 财通资管睿兴债券A 1.0475 1.0875 1.0466 1.0866 0.0009 0.09%
2025-12-10 016432 财通资管睿兴债券A 1.0466 1.0866 1.0457 1.0857 0.0009 0.09%
2025-12-09 016432 财通资管睿兴债券A 1.0457 1.0857 1.0447 1.0847 0.0010 0.10%
2025-12-08 016432 财通资管睿兴债券A 1.0447 1.0847 1.0448 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 016432 财通资管睿兴债券A 1.0448 1.0848 1.0437 1.0837 0.0011 0.11%
2025-12-04 016432 财通资管睿兴债券A 1.0437 1.0837 1.0463 1.0863 -0.0026 -0.25%
2025-12-03 016432 财通资管睿兴债券A 1.0463 1.0863 1.0475 1.0875 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 016432 财通资管睿兴债券A 1.0475 1.0875 1.0484 1.0884 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 016432 财通资管睿兴债券A 1.0484 1.0884 1.0482 1.0882 0.0002 0.02%
2025-11-28 016432 财通资管睿兴债券A 1.0482 1.0882 1.0474 1.0874 0.0008 0.08%
2025-11-27 016432 财通资管睿兴债券A 1.0474 1.0874 1.0479 1.0879 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 016432 财通资管睿兴债券A 1.0479 1.0879 1.0492 1.0892 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 016432 财通资管睿兴债券A 1.0492 1.0892 1.0500 1.0900 -0.0008 -0.08%
2025-11-24 016432 财通资管睿兴债券A 1.0500 1.0900 1.0500 1.0900 0.0000 0.00%
2025-11-21 016432 财通资管睿兴债券A 1.0500 1.0900 1.0503 1.0903 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 016432 财通资管睿兴债券A 1.0503 1.0903 1.0502 1.0902 0.0001 0.01%
2025-11-19 016432 财通资管睿兴债券A 1.0502 1.0902 1.0506 1.0906 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 016432 财通资管睿兴债券A 1.0506 1.0906 1.0506 1.0906 0.0000 0.00%
2025-11-17 016432 财通资管睿兴债券A 1.0506 1.0906 1.0500 1.0900 0.0006 0.06%
2025-11-14 016432 财通资管睿兴债券A 1.0500 1.0900 1.0499 1.0899 0.0001 0.01%
2025-11-13 016432 财通资管睿兴债券A 1.0499 1.0899 1.0500 1.0900 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 016432 财通资管睿兴债券A 1.0500 1.0900 1.0493 1.0893 0.0007 0.07%
2025-11-11 016432 财通资管睿兴债券A 1.0493 1.0893 1.0489 1.0889 0.0004 0.04%
2025-11-10 016432 财通资管睿兴债券A 1.0489 1.0889 1.0484 1.0884 0.0005 0.05%
2025-11-07 016432 财通资管睿兴债券A 1.0484 1.0884 1.0489 1.0889 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 016432 财通资管睿兴债券A 1.0489 1.0889 1.0502 1.0902 -0.0013 -0.12%
2025-11-05 016432 财通资管睿兴债券A 1.0502 1.0902 1.0502 1.0902 0.0000 0.00%
2025-11-04 016432 财通资管睿兴债券A 1.0502 1.0902 1.0504 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 016432 财通资管睿兴债券A 1.0504 1.0904 1.0504 1.0904 0.0000 0.00%
2025-10-31 016432 财通资管睿兴债券A 1.0504 1.0904 1.0488 1.0888 0.0016 0.15%
2025-10-30 016432 财通资管睿兴债券A 1.0488 1.0888 1.0477 1.0877 0.0011 0.10%
2025-10-29 016432 财通资管睿兴债券A 1.0477 1.0877 1.0473 1.0873 0.0004 0.04%
2025-10-28 016432 财通资管睿兴债券A 1.0473 1.0873 1.0453 1.0853 0.0020 0.19%
2025-10-27 016432 财通资管睿兴债券A 1.0453 1.0853 1.0446 1.0846 0.0007 0.07%
2025-10-24 016432 财通资管睿兴债券A 1.0446 1.0846 1.0451 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 016432 财通资管睿兴债券A 1.0451 1.0851 1.0453 1.0853 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 016432 财通资管睿兴债券A 1.0453 1.0853 1.0453 1.0853 0.0000 0.00%
2025-10-21 016432 财通资管睿兴债券A 1.0453 1.0853 1.0442 1.0842 0.0011 0.11%
2025-10-20 016432 财通资管睿兴债券A 1.0442 1.0842 1.0452 1.0852 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 016432 财通资管睿兴债券A 1.0452 1.0852 1.0435 1.0835 0.0017 0.16%
2025-10-16 016432 财通资管睿兴债券A 1.0435 1.0835 1.0428 1.0828 0.0007 0.07%
2025-10-15 016432 财通资管睿兴债券A 1.0428 1.0828 1.0428 1.0828 0.0000 0.00%
2025-10-14 016432 财通资管睿兴债券A 1.0428 1.0828 1.0425 1.0825 0.0003 0.03%
2025-10-13 016432 财通资管睿兴债券A 1.0425 1.0825 1.0418 1.0818 0.0007 0.07%
2025-10-10 016432 财通资管睿兴债券A 1.0418 1.0818 1.0424 1.0824 -0.0006 -0.06%
2025-10-09 016432 财通资管睿兴债券A 1.0424 1.0824 1.0421 1.0821 0.0003 0.03%
2025-09-30 016432 财通资管睿兴债券A 1.0421 1.0821 1.0412 1.0812 0.0009 0.09%
2025-09-29 016432 财通资管睿兴债券A 1.0412 1.0812 1.0421 1.0821 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 016432 财通资管睿兴债券A 1.0421 1.0821 1.0415 1.0815 0.0006 0.06%
2025-09-25 016432 财通资管睿兴债券A 1.0415 1.0815 1.0461 1.0811 0.0004 0.04%
2025-09-24 016432 财通资管睿兴债券A 1.0461 1.0811 1.0481 1.0831 -0.0020 -0.19%
2025-09-23 016432 财通资管睿兴债券A 1.0481 1.0831 1.0496 1.0846 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 016432 财通资管睿兴债券A 1.0496 1.0846 1.0488 1.0838 0.0008 0.08%
2025-09-19 016432 财通资管睿兴债券A 1.0488 1.0838 1.0503 1.0853 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 016432 财通资管睿兴债券A 1.0503 1.0853 1.0512 1.0862 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 016432 财通资管睿兴债券A 1.0512 1.0862 1.0498 1.0848 0.0014 0.13%
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