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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A - 基金主页(代码:013227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1053 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：2021-10-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8854亿
最近资产：2.05亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.04%	0.15%	0.40%	1.70%	3.63%	6.42%	9.61%
同类排名	767/1152	238/1158	245/1158	464/1156	655/1129	539/1005	553/850	-

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1054	0.01%
2026-09-17	1.1053	0.01%
2026-09-16	1.1052	0.01%
2026-09-15	1.1051	0.00%
2026-09-14	1.1051	0.02%
2026-09-11	1.1049	0.00%

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金动态

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 中邮基金旗下4只基金增聘基金经理王滨

中邮悦享6个月持有期混合A、C成立于2021年9月14日，截至2022年9月30日，今年内收益率为0.06%、-0.32%，成立以来累计收益率为1.42%、0.89%，累计净值1.0142元、1.0089元。
标签：收益收益率成立净值截至经理债券关联基金：中邮稳定收益债券A 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 中邮鑫溢中短债债券A 中邮悦享6个月持有期混合A

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)基金档案

基金代码	013227	基金简称	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-18	成立日期	2021-10-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张悦姚艺	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	2.05亿	最近份额	1.8854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%