中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金净值查询(013227)
今天最新净值
1.1052
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8854亿
- 最近资产：2.05亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 姚艺
近一月中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金净值查询
近一月,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
013227 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
