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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金净值查询(013227)

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今天最新净值 1.1052 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1052
成立日期：2021-10-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8854亿
最近资产：2.05亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦姚艺

近一周中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-09-16	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-09-15	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-09-14	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2026-09-11	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%