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华泰紫金丰和偏债混合发起C基金净值查询(011495)

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今天最新净值 0.9919 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9986 -0.0003 -0.0254% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9919
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1263亿
  • 最近资产：1.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈晨 王曦 刘曼沁 王焘
近一季华泰紫金丰和偏债混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9913 0.9913 0.9919 0.9919 -0.0006 -0.06%
2026-09-16 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01%
2026-09-15 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9918 0.9918 0.9934 0.9934 -0.0016 -0.16%
2026-09-14 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9934 0.9934 0.9934 0.9934 0.0000 0.00%
2026-09-11 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9934 0.9934 0.9965 0.9965 -0.0031 -0.31%
2026-09-10 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9965 0.9965 0.9991 0.9991 -0.0026 -0.26%
2026-09-09 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2026-09-08 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9998 0.9998 0.9995 0.9995 0.0003 0.03%
2026-09-04 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9995 0.9995 1.0015 1.0015 -0.0020 -0.20%
2026-09-03 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0015 1.0015 0.9995 0.9995 0.0020 0.20%
2026-09-02 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9995 0.9995 1.0017 1.0017 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2026-08-28 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09%
2026-08-26 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0012 1.0012 0.9995 0.9995 0.0017 0.17%
2026-08-25 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9995 0.9995 0.9983 0.9983 0.0012 0.12%
2026-08-24 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9983 0.9983 1.0005 1.0005 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2026-08-20 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0006 1.0006 1.0057 1.0057 -0.0051 -0.51%
2026-08-18 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0058 1.0058 1.0015 1.0015 0.0043 0.43%
2026-08-14 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0020 1.0020 1.0038 1.0038 -0.0018 -0.18%
2026-08-12 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2026-08-11 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0033 1.0033 1.0051 1.0051 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0051 1.0051 1.0037 1.0037 0.0014 0.14%
2026-08-07 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0037 1.0037 1.0026 1.0026 0.0011 0.11%
2026-08-06 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0026 1.0026 1.0039 1.0039 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0039 1.0039 1.0007 1.0007 0.0032 0.32%
2026-08-04 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0007 1.0007 0.9990 0.9990 0.0017 0.17%
2026-08-03 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9990 0.9990 1.0003 1.0003 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0003 1.0003 0.9988 0.9988 0.0015 0.15%
2026-07-30 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9991 0.9991 0.9954 0.9954 0.0037 0.37%
2026-07-28 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9954 0.9954 0.9993 0.9993 -0.0039 -0.39%
2026-07-27 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9993 0.9993 0.9958 0.9958 0.0035 0.35%
2026-07-24 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9958 0.9958 0.9983 0.9983 -0.0025 -0.25%
2026-07-23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9983 0.9983 0.9966 0.9966 0.0017 0.17%
2026-07-22 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2026-07-21 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9963 0.9963 0.9932 0.9932 0.0031 0.31%
2026-07-20 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9932 0.9932 0.9909 0.9909 0.0023 0.23%
2026-07-17 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9909 0.9909 0.9939 0.9939 -0.0030 -0.30%
2026-07-16 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9939 0.9939 0.9949 0.9949 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2026-07-14 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9947 0.9947 0.9927 0.9927 0.0020 0.20%
2026-07-13 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9927 0.9927 0.9947 0.9947 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9947 0.9947 0.9983 0.9983 -0.0036 -0.36%
2026-07-09 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9983 0.9983 0.9964 0.9964 0.0019 0.19%
2026-07-08 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9964 0.9964 0.9974 0.9974 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9974 0.9974 0.9994 0.9994 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9994 0.9994 0.9986 0.9986 0.0008 0.08%
2026-07-03 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2026-07-02 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9970 0.9970 0.9994 0.9994 -0.0024 -0.24%
2026-07-01 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9994 0.9994 0.9983 0.9983 0.0011 0.11%
2026-06-30 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9983 0.9983 0.9966 0.9966 0.0017 0.17%
2026-06-29 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9966 0.9966 0.9952 0.9952 0.0014 0.14%
2026-06-26 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9952 0.9952 0.9990 0.9990 -0.0038 -0.38%
2026-06-25 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2026-06-24 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2026-06-23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9974 0.9974 1.0007 1.0007 -0.0033 -0.33%
2026-06-22 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0007 1.0007 0.9989 0.9989 0.0018 0.18%
2026-06-18 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9989 0.9989 0.9998 0.9998 -0.0009 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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