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天弘合益债券发起A(天弘合益A) - 基金主页(代码:010634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0011 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1179
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9617亿
最近资产：10.00亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮马泽宇潘昱杉程明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.08%	-0.14%	0.10%	1.13%	4.90%	8.41%	12.26%
同类排名	1383/2948	355/3204	1825/3210	2697/3181	1471/2910	1863/2408	1533/2044	-

天弘合益债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0120元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0142元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0327元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-23	分红	每份派现金0.0326元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0220元

天弘合益债券发起A(010634)基金档案

基金代码	010634	基金简称	天弘合益债券发起A	基金全称
发行日期	2020-11-18~2020-11-18	成立日期	2020-11-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵鼎龙彭玮马泽宇潘昱杉程明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	10.00亿元	最近份额	29.9617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%