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天弘合益债券发起A(天弘合益A)基金净值查询(010634)

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今天最新净值 1.0237 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1405
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9617亿
最近资产：30.51亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马龙潘昱杉程明

近一周天弘合益债券发起A|天弘合益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘合益债券发起A(010634)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010634	天弘合益债券发起A	1.0239	1.1407	1.0237	1.1405	0.0002	0.02%
2026-09-16	010634	天弘合益债券发起A	1.0237	1.1405	1.0236	1.1404	0.0001	0.01%
2026-09-15	010634	天弘合益债券发起A	1.0236	1.1404	1.0235	1.1403	0.0001	0.01%
2026-09-14	010634	天弘合益债券发起A	1.0235	1.1403	1.0233	1.1401	0.0002	0.02%
2026-09-11	010634	天弘合益债券发起A	1.0233	1.1401	1.0232	1.1400	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%