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财通资管鸿安30天滚动中短债A(财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A) - 基金主页(代码:012580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1569 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1569
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：48.3515亿
最近资产：53.82亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.03%	0.15%	0.43%	1.83%	3.92%	6.99%	14.53%
同类排名	511/1152	544/1158	245/1158	354/1156	492/1129	369/1005	395/850	-

财通资管鸿安30天滚动中短债A(012580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1570	0.01%
2026-09-17	1.1569	0.01%
2026-09-16	1.1568	0.01%
2026-09-15	1.1567	0.01%
2026-09-14	1.1566	0.01%
2026-09-11	1.1565	0.00%

财通资管鸿安30天滚动中短债A(012580)基金档案

基金代码	012580	基金简称	财通资管鸿安30天滚动中短债A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈希希	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	53.82亿	最近份额	48.3515亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%