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长盛稳鑫63个月定开债 - 基金主页(代码:010580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1323 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1925
成立日期：2020-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0055亿
最近资产：90.01亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：葛鹤军王贵君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.49%	0.05%	0.29%	0.83%	3.76%	7.65%	11.61%	20.03%
同类排名	77/3241	2323/3518	122/3513	158/3484	95/3200	446/2673	522/2296	-

长盛稳鑫63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0132元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	分红	每份派现金0.0060元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-22	分红	每份派现金0.0210元

长盛稳鑫63个月定开债(010580)基金档案

基金代码	010580	基金简称	长盛稳鑫63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-11-27	成立日期	2020-11-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	葛鹤军王贵君	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	90.01亿元	最近份额	80.0055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%