招商价值成长混合C基金净值查询(012004)

今天最新净值 0.8429 0.0020 0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8291 -0.0138 -1.6384%

累计净值：0.8429
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8549亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一季招商价值成长混合C基金净值查询

近一季,招商价值成长混合C(012004)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012004	招商价值成长混合C	0.8317	0.8317	0.8429	0.8429	-0.0112	-1.33%
2025-12-15	012004	招商价值成长混合C	0.8429	0.8429	0.8409	0.8409	0.0020	0.24%
2025-12-12	012004	招商价值成长混合C	0.8409	0.8409	0.8305	0.8305	0.0104	1.25%
2025-12-11	012004	招商价值成长混合C	0.8305	0.8305	0.8357	0.8357	-0.0052	-0.62%
2025-12-10	012004	招商价值成长混合C	0.8357	0.8357	0.8298	0.8298	0.0059	0.71%
2025-12-09	012004	招商价值成长混合C	0.8298	0.8298	0.8453	0.8453	-0.0155	-1.83%
2025-12-08	012004	招商价值成长混合C	0.8453	0.8453	0.8459	0.8459	-0.0006	-0.07%
2025-12-05	012004	招商价值成长混合C	0.8459	0.8459	0.8357	0.8357	0.0102	1.22%
2025-12-04	012004	招商价值成长混合C	0.8357	0.8357	0.8359	0.8359	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	012004	招商价值成长混合C	0.8359	0.8359	0.8376	0.8376	-0.0017	-0.20%

2025-12-02	012004	招商价值成长混合C	0.8376	0.8376	0.8432	0.8432	-0.0056	-0.66%
2025-12-01	012004	招商价值成长混合C	0.8432	0.8432	0.8351	0.8351	0.0081	0.97%
2025-11-28	012004	招商价值成长混合C	0.8351	0.8351	0.8295	0.8295	0.0056	0.68%
2025-11-27	012004	招商价值成长混合C	0.8295	0.8295	0.8276	0.8276	0.0019	0.23%
2025-11-26	012004	招商价值成长混合C	0.8276	0.8276	0.8280	0.8280	-0.0004	-0.05%
2025-11-25	012004	招商价值成长混合C	0.8280	0.8280	0.8218	0.8218	0.0062	0.75%
2025-11-24	012004	招商价值成长混合C	0.8218	0.8218	0.8244	0.8244	-0.0026	-0.32%
2025-11-21	012004	招商价值成长混合C	0.8244	0.8244	0.8506	0.8506	-0.0262	-3.08%
2025-11-20	012004	招商价值成长混合C	0.8506	0.8506	0.8538	0.8538	-0.0032	-0.37%
2025-11-19	012004	招商价值成长混合C	0.8538	0.8538	0.8497	0.8497	0.0041	0.48%
2025-11-18	012004	招商价值成长混合C	0.8497	0.8497	0.8629	0.8629	-0.0132	-1.53%
2025-11-17	012004	招商价值成长混合C	0.8629	0.8629	0.8635	0.8635	-0.0006	-0.07%
2025-11-14	012004	招商价值成长混合C	0.8635	0.8635	0.8764	0.8764	-0.0129	-1.47%
2025-11-13	012004	招商价值成长混合C	0.8764	0.8764	0.8583	0.8583	0.0181	2.11%
2025-11-12	012004	招商价值成长混合C	0.8583	0.8583	0.8590	0.8590	-0.0007	-0.08%

2025-11-11	012004	招商价值成长混合C	0.8590	0.8590	0.8649	0.8649	-0.0059	-0.68%
2025-11-10	012004	招商价值成长混合C	0.8649	0.8649	0.8521	0.8521	0.0128	1.50%
2025-11-07	012004	招商价值成长混合C	0.8521	0.8521	0.8510	0.8510	0.0011	0.13%
2025-11-06	012004	招商价值成长混合C	0.8510	0.8510	0.8386	0.8386	0.0124	1.48%
2025-11-05	012004	招商价值成长混合C	0.8386	0.8386	0.8370	0.8370	0.0016	0.19%
2025-11-04	012004	招商价值成长混合C	0.8370	0.8370	0.8469	0.8469	-0.0099	-1.17%
2025-11-03	012004	招商价值成长混合C	0.8469	0.8469	0.8459	0.8459	0.0010	0.12%
2025-10-31	012004	招商价值成长混合C	0.8459	0.8459	0.8544	0.8544	-0.0085	-0.99%
2025-10-30	012004	招商价值成长混合C	0.8544	0.8544	0.8579	0.8579	-0.0035	-0.41%
2025-10-29	012004	招商价值成长混合C	0.8579	0.8579	0.8467	0.8467	0.0112	1.32%
2025-10-28	012004	招商价值成长混合C	0.8467	0.8467	0.8507	0.8507	-0.0040	-0.47%
2025-10-27	012004	招商价值成长混合C	0.8507	0.8507	0.8443	0.8443	0.0064	0.76%
2025-10-24	012004	招商价值成长混合C	0.8443	0.8443	0.8397	0.8397	0.0046	0.55%
2025-10-23	012004	招商价值成长混合C	0.8397	0.8397	0.8365	0.8365	0.0032	0.38%
2025-10-22	012004	招商价值成长混合C	0.8365	0.8365	0.8413	0.8413	-0.0048	-0.57%
2025-10-21	012004	招商价值成长混合C	0.8413	0.8413	0.8346	0.8346	0.0067	0.80%
2025-10-20	012004	招商价值成长混合C	0.8346	0.8346	0.8291	0.8291	0.0055	0.66%
2025-10-17	012004	招商价值成长混合C	0.8291	0.8291	0.8482	0.8482	-0.0191	-2.25%
2025-10-16	012004	招商价值成长混合C	0.8482	0.8482	0.8519	0.8519	-0.0037	-0.43%
2025-10-15	012004	招商价值成长混合C	0.8519	0.8519	0.8407	0.8407	0.0112	1.33%
2025-10-14	012004	招商价值成长混合C	0.8407	0.8407	0.8575	0.8575	-0.0168	-1.96%
2025-10-13	012004	招商价值成长混合C	0.8575	0.8575	0.8576	0.8576	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	012004	招商价值成长混合C	0.8576	0.8576	0.8732	0.8732	-0.0156	-1.79%
2025-10-09	012004	招商价值成长混合C	0.8732	0.8732	0.8666	0.8666	0.0066	0.76%
2025-09-30	012004	招商价值成长混合C	0.8666	0.8666	0.8502	0.8502	0.0164	1.93%
2025-09-29	012004	招商价值成长混合C	0.8502	0.8502	0.8263	0.8263	0.0239	2.89%
2025-09-26	012004	招商价值成长混合C	0.8263	0.8263	0.8314	0.8314	-0.0051	-0.61%
2025-09-25	012004	招商价值成长混合C	0.8314	0.8314	0.8279	0.8279	0.0035	0.42%
2025-09-24	012004	招商价值成长混合C	0.8279	0.8279	0.8182	0.8182	0.0097	1.19%
2025-09-23	012004	招商价值成长混合C	0.8182	0.8182	0.8259	0.8259	-0.0077	-0.93%
2025-09-22	012004	招商价值成长混合C	0.8259	0.8259	0.8255	0.8255	0.0004	0.05%
2025-09-19	012004	招商价值成长混合C	0.8255	0.8255	0.8217	0.8217	0.0038	0.46%
2025-09-18	012004	招商价值成长混合C	0.8217	0.8217	0.8355	0.8355	-0.0138	-1.65%
2025-09-17	012004	招商价值成长混合C	0.8355	0.8355	0.8293	0.8293	0.0062	0.75%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%