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招商价值成长混合C基金净值查询(012004)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8317 -0.0112 -1.33% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8508 0.0024 0.2798%
  • 累计净值：0.8317
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8549亿
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近一年招商价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商价值成长混合C(012004)基金累计收益率31.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012004 招商价值成长混合C 0.8484 0.8484 0.8317 0.8317 0.0167 2.01%
2025-12-16 012004 招商价值成长混合C 0.8317 0.8317 0.8429 0.8429 -0.0112 -1.33%
2025-12-15 012004 招商价值成长混合C 0.8429 0.8429 0.8409 0.8409 0.0020 0.24%
2025-12-12 012004 招商价值成长混合C 0.8409 0.8409 0.8305 0.8305 0.0104 1.25%
2025-12-11 012004 招商价值成长混合C 0.8305 0.8305 0.8357 0.8357 -0.0052 -0.62%
2025-12-10 012004 招商价值成长混合C 0.8357 0.8357 0.8298 0.8298 0.0059 0.71%
2025-12-09 012004 招商价值成长混合C 0.8298 0.8298 0.8453 0.8453 -0.0155 -1.83%
2025-12-08 012004 招商价值成长混合C 0.8453 0.8453 0.8459 0.8459 -0.0006 -0.07%
2025-12-05 012004 招商价值成长混合C 0.8459 0.8459 0.8357 0.8357 0.0102 1.22%
2025-12-04 012004 招商价值成长混合C 0.8357 0.8357 0.8359 0.8359 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012004 招商价值成长混合C 0.8359 0.8359 0.8376 0.8376 -0.0017 -0.20%
2025-12-02 012004 招商价值成长混合C 0.8376 0.8376 0.8432 0.8432 -0.0056 -0.66%
2025-12-01 012004 招商价值成长混合C 0.8432 0.8432 0.8351 0.8351 0.0081 0.97%
2025-11-28 012004 招商价值成长混合C 0.8351 0.8351 0.8295 0.8295 0.0056 0.68%
2025-11-27 012004 招商价值成长混合C 0.8295 0.8295 0.8276 0.8276 0.0019 0.23%
2025-11-26 012004 招商价值成长混合C 0.8276 0.8276 0.8280 0.8280 -0.0004 -0.05%
2025-11-25 012004 招商价值成长混合C 0.8280 0.8280 0.8218 0.8218 0.0062 0.75%
2025-11-24 012004 招商价值成长混合C 0.8218 0.8218 0.8244 0.8244 -0.0026 -0.32%
2025-11-21 012004 招商价值成长混合C 0.8244 0.8244 0.8506 0.8506 -0.0262 -3.08%
2025-11-20 012004 招商价值成长混合C 0.8506 0.8506 0.8538 0.8538 -0.0032 -0.37%
2025-11-19 012004 招商价值成长混合C 0.8538 0.8538 0.8497 0.8497 0.0041 0.48%
2025-11-18 012004 招商价值成长混合C 0.8497 0.8497 0.8629 0.8629 -0.0132 -1.53%
2025-11-17 012004 招商价值成长混合C 0.8629 0.8629 0.8635 0.8635 -0.0006 -0.07%
2025-11-14 012004 招商价值成长混合C 0.8635 0.8635 0.8764 0.8764 -0.0129 -1.47%
2025-11-13 012004 招商价值成长混合C 0.8764 0.8764 0.8583 0.8583 0.0181 2.11%
2025-11-12 012004 招商价值成长混合C 0.8583 0.8583 0.8590 0.8590 -0.0007 -0.08%
2025-11-11 012004 招商价值成长混合C 0.8590 0.8590 0.8649 0.8649 -0.0059 -0.68%
2025-11-10 012004 招商价值成长混合C 0.8649 0.8649 0.8521 0.8521 0.0128 1.50%
2025-11-07 012004 招商价值成长混合C 0.8521 0.8521 0.8510 0.8510 0.0011 0.13%
2025-11-06 012004 招商价值成长混合C 0.8510 0.8510 0.8386 0.8386 0.0124 1.48%
2025-11-05 012004 招商价值成长混合C 0.8386 0.8386 0.8370 0.8370 0.0016 0.19%
2025-11-04 012004 招商价值成长混合C 0.8370 0.8370 0.8469 0.8469 -0.0099 -1.17%
2025-11-03 012004 招商价值成长混合C 0.8469 0.8469 0.8459 0.8459 0.0010 0.12%
2025-10-31 012004 招商价值成长混合C 0.8459 0.8459 0.8544 0.8544 -0.0085 -0.99%
2025-10-30 012004 招商价值成长混合C 0.8544 0.8544 0.8579 0.8579 -0.0035 -0.41%
2025-10-29 012004 招商价值成长混合C 0.8579 0.8579 0.8467 0.8467 0.0112 1.32%
2025-10-28 012004 招商价值成长混合C 0.8467 0.8467 0.8507 0.8507 -0.0040 -0.47%
2025-10-27 012004 招商价值成长混合C 0.8507 0.8507 0.8443 0.8443 0.0064 0.76%
2025-10-24 012004 招商价值成长混合C 0.8443 0.8443 0.8397 0.8397 0.0046 0.55%
2025-10-23 012004 招商价值成长混合C 0.8397 0.8397 0.8365 0.8365 0.0032 0.38%
2025-10-22 012004 招商价值成长混合C 0.8365 0.8365 0.8413 0.8413 -0.0048 -0.57%
2025-10-21 012004 招商价值成长混合C 0.8413 0.8413 0.8346 0.8346 0.0067 0.80%
2025-10-20 012004 招商价值成长混合C 0.8346 0.8346 0.8291 0.8291 0.0055 0.66%
2025-10-17 012004 招商价值成长混合C 0.8291 0.8291 0.8482 0.8482 -0.0191 -2.25%
2025-10-16 012004 招商价值成长混合C 0.8482 0.8482 0.8519 0.8519 -0.0037 -0.43%
2025-10-15 012004 招商价值成长混合C 0.8519 0.8519 0.8407 0.8407 0.0112 1.33%
2025-10-14 012004 招商价值成长混合C 0.8407 0.8407 0.8575 0.8575 -0.0168 -1.96%
2025-10-13 012004 招商价值成长混合C 0.8575 0.8575 0.8576 0.8576 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 012004 招商价值成长混合C 0.8576 0.8576 0.8732 0.8732 -0.0156 -1.79%
2025-10-09 012004 招商价值成长混合C 0.8732 0.8732 0.8666 0.8666 0.0066 0.76%
2025-09-30 012004 招商价值成长混合C 0.8666 0.8666 0.8502 0.8502 0.0164 1.93%
2025-09-29 012004 招商价值成长混合C 0.8502 0.8502 0.8263 0.8263 0.0239 2.89%
2025-09-26 012004 招商价值成长混合C 0.8263 0.8263 0.8314 0.8314 -0.0051 -0.61%
2025-09-25 012004 招商价值成长混合C 0.8314 0.8314 0.8279 0.8279 0.0035 0.42%
2025-09-24 012004 招商价值成长混合C 0.8279 0.8279 0.8182 0.8182 0.0097 1.19%
2025-09-23 012004 招商价值成长混合C 0.8182 0.8182 0.8259 0.8259 -0.0077 -0.93%
2025-09-22 012004 招商价值成长混合C 0.8259 0.8259 0.8255 0.8255 0.0004 0.05%
2025-09-19 012004 招商价值成长混合C 0.8255 0.8255 0.8217 0.8217 0.0038 0.46%
2025-09-18 012004 招商价值成长混合C 0.8217 0.8217 0.8355 0.8355 -0.0138 -1.65%
2025-09-17 012004 招商价值成长混合C 0.8355 0.8355 0.8293 0.8293 0.0062 0.75%
2025-09-16 012004 招商价值成长混合C 0.8293 0.8293 0.8287 0.8287 0.0006 0.07%
2025-09-15 012004 招商价值成长混合C 0.8287 0.8287 0.8306 0.8306 -0.0019 -0.23%
2025-09-12 012004 招商价值成长混合C 0.8306 0.8306 0.8315 0.8315 -0.0009 -0.11%
2025-09-11 012004 招商价值成长混合C 0.8315 0.8315 0.8198 0.8198 0.0117 1.43%
2025-09-10 012004 招商价值成长混合C 0.8198 0.8198 0.8228 0.8228 -0.0030 -0.36%
2025-09-09 012004 招商价值成长混合C 0.8228 0.8228 0.8237 0.8237 -0.0009 -0.11%
2025-09-08 012004 招商价值成长混合C 0.8237 0.8237 0.8202 0.8202 0.0035 0.43%
2025-09-05 012004 招商价值成长混合C 0.8202 0.8202 0.7937 0.7937 0.0265 3.34%
2025-09-04 012004 招商价值成长混合C 0.7937 0.7937 0.8094 0.8094 -0.0157 -1.94%
2025-09-03 012004 招商价值成长混合C 0.8094 0.8094 0.8203 0.8203 -0.0109 -1.33%
2025-09-02 012004 招商价值成长混合C 0.8203 0.8203 0.8379 0.8379 -0.0176 -2.10%
2025-09-01 012004 招商价值成长混合C 0.8379 0.8379 0.8297 0.8297 0.0082 0.99%
2025-08-29 012004 招商价值成长混合C 0.8297 0.8297 0.8201 0.8201 0.0096 1.17%
2025-08-28 012004 招商价值成长混合C 0.8201 0.8201 0.8083 0.8083 0.0118 1.46%
2025-08-27 012004 招商价值成长混合C 0.8083 0.8083 0.8237 0.8237 -0.0154 -1.87%
2025-08-26 012004 招商价值成长混合C 0.8237 0.8237 0.8338 0.8338 -0.0101 -1.21%
2025-08-25 012004 招商价值成长混合C 0.8338 0.8338 0.8222 0.8222 0.0116 1.41%
2025-08-22 012004 招商价值成长混合C 0.8222 0.8222 0.8046 0.8046 0.0176 2.19%
2025-08-21 012004 招商价值成长混合C 0.8046 0.8046 0.8030 0.8030 0.0016 0.20%
2025-08-20 012004 招商价值成长混合C 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50%
2025-08-19 012004 招商价值成长混合C 0.7990 0.7990 0.8022 0.8022 -0.0032 -0.40%
2025-08-18 012004 招商价值成长混合C 0.8022 0.8022 0.7972 0.7972 0.0050 0.63%
2025-08-15 012004 招商价值成长混合C 0.7972 0.7972 0.7728 0.7728 0.0244 3.16%
2025-08-14 012004 招商价值成长混合C 0.7728 0.7728 0.7750 0.7750 -0.0022 -0.28%
2025-08-13 012004 招商价值成长混合C 0.7750 0.7750 0.7628 0.7628 0.0122 1.60%
2025-08-12 012004 招商价值成长混合C 0.7628 0.7628 0.7621 0.7621 0.0007 0.09%
2025-08-11 012004 招商价值成长混合C 0.7621 0.7621 0.7558 0.7558 0.0063 0.83%
2025-08-08 012004 招商价值成长混合C 0.7558 0.7558 0.7517 0.7517 0.0041 0.55%
2025-08-07 012004 招商价值成长混合C 0.7517 0.7517 0.7488 0.7488 0.0029 0.39%
2025-08-06 012004 招商价值成长混合C 0.7488 0.7488 0.7447 0.7447 0.0041 0.55%
2025-08-05 012004 招商价值成长混合C 0.7447 0.7447 0.7374 0.7374 0.0073 0.99%
2025-08-04 012004 招商价值成长混合C 0.7374 0.7374 0.7317 0.7317 0.0057 0.78%
2025-08-01 012004 招商价值成长混合C 0.7317 0.7317 0.7381 0.7381 -0.0064 -0.87%
2025-07-31 012004 招商价值成长混合C 0.7381 0.7381 0.7589 0.7589 -0.0208 -2.74%
2025-07-30 012004 招商价值成长混合C 0.7589 0.7589 0.7613 0.7613 -0.0024 -0.32%
2025-07-29 012004 招商价值成长混合C 0.7613 0.7613 0.7563 0.7563 0.0050 0.66%
2025-07-28 012004 招商价值成长混合C 0.7563 0.7563 0.7548 0.7548 0.0015 0.20%
2025-07-25 012004 招商价值成长混合C 0.7548 0.7548 0.7583 0.7583 -0.0035 -0.46%
2025-07-24 012004 招商价值成长混合C 0.7583 0.7583 0.7421 0.7421 0.0162 2.18%
2025-07-23 012004 招商价值成长混合C 0.7421 0.7421 0.7368 0.7368 0.0053 0.72%
2025-07-22 012004 招商价值成长混合C 0.7368 0.7368 0.7263 0.7263 0.0105 1.45%
2025-07-21 012004 招商价值成长混合C 0.7263 0.7263 0.7186 0.7186 0.0077 1.07%
2025-07-18 012004 招商价值成长混合C 0.7186 0.7186 0.7109 0.7109 0.0077 1.08%
2025-07-17 012004 招商价值成长混合C 0.7109 0.7109 0.7066 0.7066 0.0043 0.61%
2025-07-16 012004 招商价值成长混合C 0.7066 0.7066 0.7085 0.7085 -0.0019 -0.27%
2025-07-15 012004 招商价值成长混合C 0.7085 0.7085 0.7096 0.7096 -0.0011 -0.16%
2025-07-14 012004 招商价值成长混合C 0.7096 0.7096 0.7079 0.7079 0.0017 0.24%
2025-07-11 012004 招商价值成长混合C 0.7079 0.7079 0.7035 0.7035 0.0044 0.63%
2025-07-10 012004 招商价值成长混合C 0.7035 0.7035 0.6990 0.6990 0.0045 0.64%
2025-07-09 012004 招商价值成长混合C 0.6990 0.6990 0.7089 0.7089 -0.0099 -1.40%
2025-07-08 012004 招商价值成长混合C 0.7089 0.7089 0.6973 0.6973 0.0116 1.66%
2025-07-07 012004 招商价值成长混合C 0.6973 0.6973 0.7003 0.7003 -0.0030 -0.43%
2025-07-04 012004 招商价值成长混合C 0.7003 0.7003 0.7033 0.7033 -0.0030 -0.43%
2025-07-03 012004 招商价值成长混合C 0.7033 0.7033 0.6984 0.6984 0.0049 0.70%
2025-07-02 012004 招商价值成长混合C 0.6984 0.6984 0.6942 0.6942 0.0042 0.61%
2025-07-01 012004 招商价值成长混合C 0.6942 0.6942 0.6890 0.6890 0.0052 0.75%
2025-06-30 012004 招商价值成长混合C 0.6890 0.6890 0.6891 0.6891 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 012004 招商价值成长混合C 0.6891 0.6891 0.6910 0.6910 -0.0019 -0.27%
2025-06-26 012004 招商价值成长混合C 0.6910 0.6910 0.6919 0.6919 -0.0009 -0.13%
2025-06-25 012004 招商价值成长混合C 0.6919 0.6919 0.6811 0.6811 0.0108 1.59%
2025-06-24 012004 招商价值成长混合C 0.6811 0.6811 0.6722 0.6722 0.0089 1.32%
2025-06-23 012004 招商价值成长混合C 0.6722 0.6722 0.6671 0.6671 0.0051 0.76%
2025-06-20 012004 招商价值成长混合C 0.6671 0.6671 0.6657 0.6657 0.0014 0.21%
2025-06-19 012004 招商价值成长混合C 0.6657 0.6657 0.6801 0.6801 -0.0144 -2.12%
2025-06-18 012004 招商价值成长混合C 0.6801 0.6801 0.6850 0.6850 -0.0049 -0.72%
2025-06-17 012004 招商价值成长混合C 0.6850 0.6850 0.6865 0.6865 -0.0015 -0.22%
2025-06-16 012004 招商价值成长混合C 0.6865 0.6865 0.6842 0.6842 0.0023 0.34%
2025-06-13 012004 招商价值成长混合C 0.6842 0.6842 0.6854 0.6854 -0.0012 -0.18%
2025-06-12 012004 招商价值成长混合C 0.6854 0.6854 0.6798 0.6798 0.0056 0.82%
2025-06-11 012004 招商价值成长混合C 0.6798 0.6798 0.6661 0.6661 0.0137 2.06%
2025-06-10 012004 招商价值成长混合C 0.6661 0.6661 0.6662 0.6662 -0.0001 -0.02%
2025-06-09 012004 招商价值成长混合C 0.6662 0.6662 0.6639 0.6639 0.0023 0.35%
2025-06-06 012004 招商价值成长混合C 0.6639 0.6639 0.6580 0.6580 0.0059 0.90%
2025-06-05 012004 招商价值成长混合C 0.6580 0.6580 0.6579 0.6579 0.0001 0.02%
2025-06-04 012004 招商价值成长混合C 0.6579 0.6579 0.6493 0.6493 0.0086 1.32%
2025-06-03 012004 招商价值成长混合C 0.6493 0.6493 0.6432 0.6432 0.0061 0.95%
2025-05-30 012004 招商价值成长混合C 0.6432 0.6432 0.6491 0.6491 -0.0059 -0.91%
2025-05-29 012004 招商价值成长混合C 0.6491 0.6491 0.6425 0.6425 0.0066 1.03%
2025-05-28 012004 招商价值成长混合C 0.6425 0.6425 0.6441 0.6441 -0.0016 -0.25%
2025-05-27 012004 招商价值成长混合C 0.6441 0.6441 0.6494 0.6494 -0.0053 -0.82%
2025-05-26 012004 招商价值成长混合C 0.6494 0.6494 0.6510 0.6510 -0.0016 -0.25%
2025-05-23 012004 招商价值成长混合C 0.6510 0.6510 0.6508 0.6508 0.0002 0.03%
2025-05-22 012004 招商价值成长混合C 0.6508 0.6508 0.6552 0.6552 -0.0044 -0.67%
2025-05-21 012004 招商价值成长混合C 0.6552 0.6552 0.6488 0.6488 0.0064 0.99%
2025-05-20 012004 招商价值成长混合C 0.6488 0.6488 0.6469 0.6469 0.0019 0.29%
2025-05-19 012004 招商价值成长混合C 0.6469 0.6469 0.6462 0.6462 0.0007 0.11%
2025-05-16 012004 招商价值成长混合C 0.6462 0.6462 0.6471 0.6471 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 012004 招商价值成长混合C 0.6471 0.6471 0.6558 0.6558 -0.0087 -1.33%
2025-05-14 012004 招商价值成长混合C 0.6558 0.6558 0.6512 0.6512 0.0046 0.71%
2025-05-13 012004 招商价值成长混合C 0.6512 0.6512 0.6506 0.6506 0.0006 0.09%
2025-05-12 012004 招商价值成长混合C 0.6506 0.6506 0.6444 0.6444 0.0062 0.96%
2025-05-09 012004 招商价值成长混合C 0.6444 0.6444 0.6498 0.6498 -0.0054 -0.83%
2025-05-08 012004 招商价值成长混合C 0.6498 0.6498 0.6529 0.6529 -0.0031 -0.47%
2025-05-07 012004 招商价值成长混合C 0.6529 0.6529 0.6513 0.6513 0.0016 0.25%
2025-05-06 012004 招商价值成长混合C 0.6513 0.6513 0.6411 0.6411 0.0102 1.59%
2025-04-30 012004 招商价值成长混合C 0.6411 0.6411 0.6411 0.6411 0.0000 0.00%
2025-04-29 012004 招商价值成长混合C 0.6411 0.6411 0.6389 0.6389 0.0022 0.34%
2025-04-28 012004 招商价值成长混合C 0.6389 0.6389 0.6410 0.6410 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 012004 招商价值成长混合C 0.6410 0.6410 0.6403 0.6403 0.0007 0.11%
2025-04-24 012004 招商价值成长混合C 0.6403 0.6403 0.6415 0.6415 -0.0012 -0.19%
2025-04-23 012004 招商价值成长混合C 0.6415 0.6415 0.6495 0.6495 -0.0080 -1.23%
2025-04-22 012004 招商价值成长混合C 0.6495 0.6495 0.6441 0.6441 0.0054 0.84%
2025-04-21 012004 招商价值成长混合C 0.6441 0.6441 0.6342 0.6342 0.0099 1.56%
2025-04-18 012004 招商价值成长混合C 0.6342 0.6342 0.6335 0.6335 0.0007 0.11%
2025-04-17 012004 招商价值成长混合C 0.6335 0.6335 0.6336 0.6336 -0.0001 -0.02%
2025-04-16 012004 招商价值成长混合C 0.6336 0.6336 0.6301 0.6301 0.0035 0.56%
2025-04-15 012004 招商价值成长混合C 0.6301 0.6301 0.6337 0.6337 -0.0036 -0.57%
2025-04-14 012004 招商价值成长混合C 0.6337 0.6337 0.6216 0.6216 0.0121 1.95%
2025-04-11 012004 招商价值成长混合C 0.6216 0.6216 0.6108 0.6108 0.0108 1.77%
2025-04-10 012004 招商价值成长混合C 0.6108 0.6108 0.5944 0.5944 0.0164 2.76%
2025-04-09 012004 招商价值成长混合C 0.5944 0.5944 0.5851 0.5851 0.0093 1.59%
2025-04-08 012004 招商价值成长混合C 0.5851 0.5851 0.5809 0.5809 0.0042 0.72%
2025-04-07 012004 招商价值成长混合C 0.5809 0.5809 0.6488 0.6488 -0.0679 -10.47%
2025-04-03 012004 招商价值成长混合C 0.6488 0.6488 0.6579 0.6579 -0.0091 -1.38%
2025-04-02 012004 招商价值成长混合C 0.6579 0.6579 0.6592 0.6592 -0.0013 -0.20%
2025-04-01 012004 招商价值成长混合C 0.6592 0.6592 0.6583 0.6583 0.0009 0.14%
2025-03-31 012004 招商价值成长混合C 0.6583 0.6583 0.6643 0.6643 -0.0060 -0.90%
2025-03-28 012004 招商价值成长混合C 0.6643 0.6643 0.6671 0.6671 -0.0028 -0.42%
2025-03-27 012004 招商价值成长混合C 0.6671 0.6671 0.6707 0.6707 -0.0036 -0.54%
2025-03-26 012004 招商价值成长混合C 0.6707 0.6707 0.6713 0.6713 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012004 招商价值成长混合C 0.6713 0.6713 0.6764 0.6764 -0.0051 -0.75%
2025-03-24 012004 招商价值成长混合C 0.6764 0.6764 0.6730 0.6730 0.0034 0.51%
2025-03-21 012004 招商价值成长混合C 0.6730 0.6730 0.6855 0.6855 -0.0125 -1.82%
2025-03-20 012004 招商价值成长混合C 0.6855 0.6855 0.6933 0.6933 -0.0078 -1.13%
2025-03-19 012004 招商价值成长混合C 0.6933 0.6933 0.6919 0.6919 0.0014 0.20%
2025-03-18 012004 招商价值成长混合C 0.6919 0.6919 0.6875 0.6875 0.0044 0.64%
2025-03-17 012004 招商价值成长混合C 0.6875 0.6875 0.6851 0.6851 0.0024 0.35%
2025-03-14 012004 招商价值成长混合C 0.6851 0.6851 0.6660 0.6660 0.0191 2.87%
2025-03-13 012004 招商价值成长混合C 0.6660 0.6660 0.6715 0.6715 -0.0055 -0.82%
2025-03-12 012004 招商价值成长混合C 0.6715 0.6715 0.6726 0.6726 -0.0011 -0.16%
2025-03-11 012004 招商价值成长混合C 0.6726 0.6726 0.6737 0.6737 -0.0011 -0.16%
2025-03-10 012004 招商价值成长混合C 0.6737 0.6737 0.6744 0.6744 -0.0007 -0.10%
2025-03-07 012004 招商价值成长混合C 0.6744 0.6744 0.6771 0.6771 -0.0027 -0.40%
2025-03-06 012004 招商价值成长混合C 0.6771 0.6771 0.6672 0.6672 0.0099 1.48%
2025-03-05 012004 招商价值成长混合C 0.6672 0.6672 0.6608 0.6608 0.0064 0.97%
2025-03-04 012004 招商价值成长混合C 0.6608 0.6608 0.6563 0.6563 0.0045 0.69%
2025-03-03 012004 招商价值成长混合C 0.6563 0.6563 0.6495 0.6495 0.0068 1.05%
2025-02-28 012004 招商价值成长混合C 0.6495 0.6495 0.6692 0.6692 -0.0197 -2.94%
2025-02-27 012004 招商价值成长混合C 0.6692 0.6692 0.6671 0.6671 0.0021 0.31%
2025-02-26 012004 招商价值成长混合C 0.6671 0.6671 0.6521 0.6521 0.0150 2.30%
2025-02-25 012004 招商价值成长混合C 0.6521 0.6521 0.6580 0.6580 -0.0059 -0.90%
2025-02-24 012004 招商价值成长混合C 0.6580 0.6580 0.6593 0.6593 -0.0013 -0.20%
2025-02-21 012004 招商价值成长混合C 0.6593 0.6593 0.6510 0.6510 0.0083 1.27%
2025-02-20 012004 招商价值成长混合C 0.6510 0.6510 0.6497 0.6497 0.0013 0.20%
2025-02-19 012004 招商价值成长混合C 0.6497 0.6497 0.6418 0.6418 0.0079 1.23%
2025-02-18 012004 招商价值成长混合C 0.6418 0.6418 0.6448 0.6448 -0.0030 -0.47%
2025-02-17 012004 招商价值成长混合C 0.6448 0.6448 0.6471 0.6471 -0.0023 -0.36%
2025-02-14 012004 招商价值成长混合C 0.6471 0.6471 0.6385 0.6385 0.0086 1.35%
2025-02-13 012004 招商价值成长混合C 0.6385 0.6385 0.6448 0.6448 -0.0063 -0.98%
2025-02-12 012004 招商价值成长混合C 0.6448 0.6448 0.6432 0.6432 0.0016 0.25%
2025-02-11 012004 招商价值成长混合C 0.6432 0.6432 0.6488 0.6488 -0.0056 -0.86%
2025-02-10 012004 招商价值成长混合C 0.6488 0.6488 0.6443 0.6443 0.0045 0.70%
2025-02-07 012004 招商价值成长混合C 0.6443 0.6443 0.6329 0.6329 0.0114 1.80%
2025-02-06 012004 招商价值成长混合C 0.6329 0.6329 0.6244 0.6244 0.0085 1.36%
2025-02-05 012004 招商价值成长混合C 0.6244 0.6244 0.6232 0.6232 0.0012 0.19%
2025-01-27 012004 招商价值成长混合C 0.6232 0.6232 0.6249 0.6249 -0.0017 -0.27%
2025-01-24 012004 招商价值成长混合C 0.6249 0.6249 0.6181 0.6181 0.0068 1.10%
2025-01-23 012004 招商价值成长混合C 0.6181 0.6181 0.6213 0.6213 -0.0032 -0.52%
2025-01-22 012004 招商价值成长混合C 0.6213 0.6213 0.6237 0.6237 -0.0024 -0.38%
2025-01-21 012004 招商价值成长混合C 0.6237 0.6237 0.6247 0.6247 -0.0010 -0.16%
2025-01-20 012004 招商价值成长混合C 0.6247 0.6247 0.6255 0.6255 -0.0008 -0.13%
2025-01-17 012004 招商价值成长混合C 0.6255 0.6255 0.6202 0.6202 0.0053 0.85%
2025-01-16 012004 招商价值成长混合C 0.6202 0.6202 0.6190 0.6190 0.0012 0.19%
2025-01-15 012004 招商价值成长混合C 0.6190 0.6190 0.6196 0.6196 -0.0006 -0.10%
2025-01-14 012004 招商价值成长混合C 0.6196 0.6196 0.6062 0.6062 0.0134 2.21%
2025-01-13 012004 招商价值成长混合C 0.6062 0.6062 0.6046 0.6046 0.0016 0.26%
2025-01-10 012004 招商价值成长混合C 0.6046 0.6046 0.6124 0.6124 -0.0078 -1.27%
2025-01-09 012004 招商价值成长混合C 0.6124 0.6124 0.6123 0.6123 0.0001 0.02%
2025-01-08 012004 招商价值成长混合C 0.6123 0.6123 0.6159 0.6159 -0.0036 -0.58%
2025-01-07 012004 招商价值成长混合C 0.6159 0.6159 0.6106 0.6106 0.0053 0.87%
2025-01-06 012004 招商价值成长混合C 0.6106 0.6106 0.6101 0.6101 0.0005 0.08%
2025-01-03 012004 招商价值成长混合C 0.6101 0.6101 0.6176 0.6176 -0.0075 -1.21%
2025-01-02 012004 招商价值成长混合C 0.6176 0.6176 0.6272 0.6272 -0.0096 -1.53%
2024-12-31 012004 招商价值成长混合C 0.6272 0.6272 0.6372 0.6372 -0.0100 -1.57%
2024-12-26 012004 招商价值成长混合C 0.6378 0.6378 0.6386 0.6386 -0.0008 -0.13%
2024-12-25 012004 招商价值成长混合C 0.6386 0.6386 0.6423 0.6423 -0.0037 -0.58%
2024-12-24 012004 招商价值成长混合C 0.6423 0.6423 0.6367 0.6367 0.0056 0.88%
2024-12-23 012004 招商价值成长混合C 0.6367 0.6367 0.6413 0.6413 -0.0046 -0.72%
2024-12-20 012004 招商价值成长混合C 0.6413 0.6413 0.6436 0.6436 -0.0023 -0.36%
2024-12-19 012004 招商价值成长混合C 0.6436 0.6436 0.6465 0.6465 -0.0029 -0.45%
2024-12-18 012004 招商价值成长混合C 0.6465 0.6465 0.6465 0.6465 0.0000 0.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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