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招商价值成长混合C基金净值查询(012004)

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今天最新净值 0.8317 -0.0112 -1.33% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8508 0.0024 0.2798%

累计净值：0.8317
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8549亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一月招商价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商价值成长混合C(012004)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012004	招商价值成长混合C	0.8484	0.8484	0.8317	0.8317	0.0167	2.01%
2025-12-16	012004	招商价值成长混合C	0.8317	0.8317	0.8429	0.8429	-0.0112	-1.33%
2025-12-15	012004	招商价值成长混合C	0.8429	0.8429	0.8409	0.8409	0.0020	0.24%
2025-12-12	012004	招商价值成长混合C	0.8409	0.8409	0.8305	0.8305	0.0104	1.25%
2025-12-11	012004	招商价值成长混合C	0.8305	0.8305	0.8357	0.8357	-0.0052	-0.62%
2025-12-10	012004	招商价值成长混合C	0.8357	0.8357	0.8298	0.8298	0.0059	0.71%
2025-12-09	012004	招商价值成长混合C	0.8298	0.8298	0.8453	0.8453	-0.0155	-1.83%
2025-12-08	012004	招商价值成长混合C	0.8453	0.8453	0.8459	0.8459	-0.0006	-0.07%
2025-12-05	012004	招商价值成长混合C	0.8459	0.8459	0.8357	0.8357	0.0102	1.22%
2025-12-04	012004	招商价值成长混合C	0.8357	0.8357	0.8359	0.8359	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	012004	招商价值成长混合C	0.8359	0.8359	0.8376	0.8376	-0.0017	-0.20%
2025-12-02	012004	招商价值成长混合C	0.8376	0.8376	0.8432	0.8432	-0.0056	-0.66%
2025-12-01	012004	招商价值成长混合C	0.8432	0.8432	0.8351	0.8351	0.0081	0.97%
2025-11-28	012004	招商价值成长混合C	0.8351	0.8351	0.8295	0.8295	0.0056	0.68%
2025-11-27	012004	招商价值成长混合C	0.8295	0.8295	0.8276	0.8276	0.0019	0.23%
2025-11-26	012004	招商价值成长混合C	0.8276	0.8276	0.8280	0.8280	-0.0004	-0.05%
2025-11-25	012004	招商价值成长混合C	0.8280	0.8280	0.8218	0.8218	0.0062	0.75%
2025-11-24	012004	招商价值成长混合C	0.8218	0.8218	0.8244	0.8244	-0.0026	-0.32%
2025-11-21	012004	招商价值成长混合C	0.8244	0.8244	0.8506	0.8506	-0.0262	-3.08%
2025-11-20	012004	招商价值成长混合C	0.8506	0.8506	0.8538	0.8538	-0.0032	-0.37%
2025-11-19	012004	招商价值成长混合C	0.8538	0.8538	0.8497	0.8497	0.0041	0.48%
2025-11-18	012004	招商价值成长混合C	0.8497	0.8497	0.8629	0.8629	-0.0132	-1.53%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%