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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008011 前海联合润盈短债C 1.0689 1.1289 1.0689 1.1289 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008022 建信短债债券F 1.1726 1.1836 1.1726 1.1836 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0835 1.1900 1.0835 1.1900 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0540 1.1980 1.0540 1.1980 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008047 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0496 1.1906 1.0496 1.1906 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0062 1.1087 1.0062 1.1087 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008117 博时稳欣39个月定开债 1.0258 1.1988 1.0258 1.1988 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008130 广发汇优66个月定期开放债券 1.0220 1.2146 1.0220 1.2146 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008146 中银添瑞6个月定开债A 1.0608 1.1088 1.0608 1.1088 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008147 中银添瑞6个月定开债C 1.0436 1.0877 1.0436 1.0877 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0001 1.0766 1.0001 1.0766 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008176 长信利保C 1.2317 1.2317 1.2317 1.2317 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0129 1.1658 1.0129 1.1658 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008219 西部利得尊逸三年定开债券 1.0136 1.1846 1.0136 1.1846 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008223 交银裕泰两年定期开放债券 1.0360 1.1665 1.0360 1.1665 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008266 华夏鼎明债券A 1.0731 1.1491 1.0731 1.1491 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008267 华夏鼎明债券C 1.0713 1.1213 1.0713 1.1213 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 1.0083 1.1860 1.0083 1.1860 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0132 1.1753 1.0132 1.1753 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008316 蜂巢添跃66个月定开债券 1.0080 1.2175 1.0080 1.2175 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0304 1.1016 1.0304 1.1016 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008329 宏利添盈两年定开债券A 1.0063 1.0793 1.0063 1.0793 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008330 宏利添盈两年定开债券C 1.0098 1.0168 1.0098 1.0168 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0382 1.1892 1.0382 1.1892 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 0.8842 0.8842 0.8842 0.8842 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 1.0062 1.1629 1.0062 1.1629 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.0051 1.2109 1.0051 1.2109 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008460 招商招和39个月定开债 1.0065 1.1857 1.0065 1.1857 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0059 1.1763 1.0059 1.1763 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0063 1.1456 1.0063 1.1456 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008484 格林泓裕一年定开债A 1.0342 1.0920 1.0342 1.0920 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008485 格林泓裕一年定开债C 1.0277 1.0553 1.0277 1.0553 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008497 鹏扬浦利中短债A 1.0602 1.2002 1.0602 1.2002 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008498 鹏扬浦利中短债C 1.0575 1.1935 1.0575 1.1935 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008523 安信丰泽39个月定开债券 1.0274 1.1695 1.0274 1.1695 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008535 兴银合盛定开债A 1.0099 1.1589 1.0099 1.1589 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008575 财通裕惠63个月定开债 1.0228 1.1617 1.0228 1.1617 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008578 东海祥苏短债A 1.1877 1.1877 1.1877 1.1877 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008579 东海祥苏短债C 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008582 兴银聚丰债券A 1.0527 1.1457 1.0527 1.1457 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008583 西部利得中债1-3年政金债指数A 1.0386 1.1606 1.0386 1.1606 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008584 西部利得中债1-3年政金债指数C 1.0339 1.1429 1.0339 1.1429 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008588 淳厚中短债C 1.0754 1.1454 1.0754 1.1454 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008594 平安合润定开债 1.0469 1.1770 1.0469 1.1770 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008632 南方吉元短债E 1.1030 1.1770 1.1030 1.1770 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008652 长城中债1-3年政金债A 1.0775 1.6318 1.0775 1.6318 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0187 1.2049 1.0187 1.2049 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0419 1.1185 1.0419 1.1185 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008693 民生加银聚享39个月定期纯债 1.0090 1.1843 1.0090 1.1843 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008695 平安元盛超短债C 1.1614 1.1614 1.1614 1.1614 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008696 平安元盛超短债E 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 1.7214 1.7214 1.7214 1.7214 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 1.0222 1.1457 1.0222 1.1457 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 1.0133 1.1491 1.0133 1.1491 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008765 中加瑞享纯债债券A 1.0339 1.1759 1.0339 1.1759 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0301 1.2277 1.0301 1.2277 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008857 华夏鼎航债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008858 华夏鼎航债券C 1.3038 1.3038 1.3038 1.3038 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008912 平安元丰中短债债券C 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008922 财通资管鸿运中短债债券E 1.0611 1.1516 1.0611 1.1516 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 1.0730 1.2191 1.0730 1.2191 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.0612 1.2462 1.0612 1.2462 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008993 汇添富多策略纯债A 1.1881 1.1881 1.1881 1.1881 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008994 汇添富多策略纯债C 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009041 浦银普天纯债债券A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009042 浦银普天纯债债券C 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0566 1.1498 1.0566 1.1498 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009196 华银鼎盛中短债A 1.1500 1.1540 1.1500 1.1540 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009197 华银鼎盛中短债C 1.1292 1.1322 1.1292 1.1322 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009235 景顺长城弘远66个月定开债 1.0805 1.2258 1.0805 1.2258 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009257 工银尊利中短债债券F 1.1077 1.1231 1.1077 1.1231 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009271 博时信用优选债券A 1.1700 1.2032 1.1700 1.2032 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009278 同泰恒兴纯债A 1.0236 1.1744 1.0236 1.1744 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009279 同泰恒兴纯债C 1.0266 1.1614 1.0266 1.1614 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 1.0229 1.0977 1.0229 1.0977 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0444 1.1244 1.0444 1.1244 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009403 平安惠盈C 1.2560 1.2780 1.2560 1.2780 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009407 格林泓远纯债A 1.1264 1.2344 1.1264 1.2344 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009408 格林泓远纯债C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 1.1082 1.1837 1.1082 1.1837 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009425 金信民安两年债券 1.0180 1.0665 1.0180 1.0665 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0686 1.1591 1.0686 1.1591 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.1542 1.3192 1.1542 1.3192 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.1893 1.3163 1.1893 1.3163 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009506 富荣富恒两年定开债 1.1187 1.1512 1.1187 1.1512 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009523 宝盈聚福39个月定开债A 1.0561 1.1902 1.0561 1.1902 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009535 南方升元中短利率债C 1.1259 1.1709 1.1259 1.1709 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009585 中信建投稳丰63个月债 1.0168 1.2029 1.0168 1.2029 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009587 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 1.0136 1.2139 1.0136 1.2139 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009594 国泰中债1-3年国开债C 1.0398 1.1880 1.0398 1.1880 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009616 南方0-2年国开债C 1.0102 1.1452 1.0102 1.1452 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 1.0182 1.2042 1.0182 1.2042 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 1.0155 1.1975 1.0155 1.1975 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009738 格林泓安63个月定开债 1.1165 1.2225 1.1165 1.2225 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009739 嘉合磐泰短债E 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0925 1.2035 1.0925 1.2035 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009762 国金国鑫发起C 1.0871 2.0235 1.0871 2.0235 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009799 中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 1.1863 1.0393 1.1862 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0375 1.1735 1.0375 1.1735 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 1.0104 1.2087 1.0104 1.2087 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009814 宏利乐盈66个月定开债A 1.0461 1.2156 1.0461 1.2156 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009815 宏利乐盈66个月定开债C 1.0447 1.2091 1.0447 1.2091 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009834 东方红鑫泰66个月定开债券 1.0084 1.2086 1.0084 1.2086 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0255 1.1490 1.0255 1.1490 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 1.0240 1.1429 1.0240 1.1429 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009933 浦银普华66个月定开债券A 1.0070 1.2200 1.0070 1.2200 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009934 浦银普华66个月定开债券C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009985 永赢迅利中高等级短债E 1.0869 1.1584 1.0869 1.1584 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010048 平安短债I 1.2359 1.2359 1.2359 1.2359 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010232 国寿安保泰安纯债债券 1.0681 1.2010 1.0681 1.2010 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010251 长江安享纯债18个月定开债A 1.0158 1.1234 1.0158 1.1234 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010252 长江安享纯债18个月定开债C 1.0122 1.1056 1.0122 1.1056 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010278 南华瑞泰39个月定开A 1.0220 1.1703 1.0220 1.1703 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0184 1.1584 1.0184 1.1584 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010324 广发招财短债E 1.0103 1.1674 1.0103 1.1674 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010411 长城品质成长混合C 0.6435 0.6435 0.6435 0.6435 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010463 鹏扬淳稳66个月定期开放债券A 1.0181 1.2354 1.0181 1.2354 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0450 1.2600 1.0450 1.2600 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0454 1.2604 1.0454 1.2604 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010501 中泰青月安盈66个月定开债 1.0036 1.2386 1.0036 1.2386 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010504 招商稳兴混合C 0.9672 0.9672 0.9672 0.9672 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010566 东方恒瑞短债债券B 1.1505 1.1505 1.1505 1.1505 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010621 永赢泰宁63个月定开债 1.0709 1.2064 1.0709 1.2064 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010625 富国稳健增长混合C 0.8051 0.8051 0.8051 0.8051 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010635 天弘合益债券发起C 1.0205 1.1356 1.0205 1.1356 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010810 湘财久盈中短债A 1.0813 1.1740 1.0813 1.1740 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010811 湘财久盈中短债C 1.0673 1.1546 1.0673 1.1546 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 1.0285 1.1435 1.0285 1.1435 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 1.0247 1.1397 1.0247 1.1397 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010941 大成安享得利六个月持有混合C 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011029 安信永盈一年定开债券 1.1193 1.2285 1.1765 1.2285 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011057 汇添富丰利短债C 1.1647 1.1647 1.1647 1.1647 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011067 财通资管鸿达纯债I 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011101 圆信永丰瑞丰 1.0360 1.2325 1.0360 1.2325 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011131 富国沪港深C 1.1580 1.3180 1.1580 1.3180 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0499 1.1379 1.0499 1.1379 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0473 1.1325 1.0473 1.1325 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011476 工银新蓝筹C 2.5040 2.5040 2.5040 2.5040 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011513 天弘中证新能源车C 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011533 工银聚丰混合C 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011597 汇添富多策略纯债E 1.1739 1.1739 1.1739 1.1739 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011662 华富中债1-3年国开行债券指数C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011686 创金合信先进装备股票C 1.5054 1.5054 1.5054 1.5054 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011871 前海沪港深优势精选C 0.5410 0.5410 0.5410 0.5410 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011920 恒越短债债券C 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 1.0830 1.1956 1.0830 1.1956 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0362 1.2852 1.0362 1.2852 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1032 1.1787 1.1032 1.1787 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012128 汇添富彭博政金债1-3年A 1.0907 1.1357 1.0907 1.1357 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012129 汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 1.1268 1.0818 1.1268 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012220 南方安泰混合C 1.1821 1.5778 1.1821 1.5778 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012229 华安众鑫90天滚动短债A 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012242 华安添荣中短债A 1.1183 1.1433 1.1183 1.1433 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012247 博时月月享30天持有期短债C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 1.0405 1.0463 1.0405 1.0463 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012285 招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012356 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012385 宏利中短债债券C 1.0545 1.1034 1.0545 1.1034 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012440 平安惠信3个月定开债A 1.0528 1.1842 1.0528 1.1842 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012441 平安惠信3个月定开债C 1.0547 1.1556 1.0547 1.1556 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012446 华安添和一年债券C 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012468 中银证券安灏债券A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012469 中银证券安灏债券C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012601 长信稳惠债券A 1.0591 1.1523 1.0591 1.1523 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012602 长信稳惠债券C 1.0255 1.1173 1.0255 1.1173 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012606 东财中证证券保险指数C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012624 蜂巢丰远债券A 1.0477 1.1307 1.0477 1.1307 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012625 蜂巢丰远债券C 1.0811 1.1291 1.0811 1.1291 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 1.1785 1.1785 1.1785 1.1785 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 1.1663 1.1663 1.1663 1.1663 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.7103 0.7103 0.7103 0.7103 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012702 安信民安回报一年持有混合C 1.2632 1.2632 1.2632 1.2632 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013008 淳厚稳宁6个月定开债 1.0437 1.0932 1.0437 1.0932 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013237 长信30天滚动持有短债债券C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013282 国泰海通30天滚动持有中短债C 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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