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宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C) - 基金主页(代码:011235)

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今天最新净值 1.0375 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1227
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2895亿
最近资产：6.57亿
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.10%	-0.19%	0.12%	0.53%	4.33%	8.05%	12.84%
同类排名	453/556	177/658	531/650	603/631	506/550	296/379	220/305	-

宏利中债1-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0052元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0053元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0048元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0046元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	分红	每份派现金0.0041元

宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金档案

基金代码	011235	基金简称	宏利中债1-5年国开债指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	高春梅杜磊沈乔旸	基金托管人		基金公司
最近资产	6.57亿	最近份额	6.2895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
建信灵活配置混合C	1.6857	1.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.2721	1.31%
建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.2560	1.31%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
招商中债1-5年进出口行A	1.0197	0.04%
招商中债1-5年进出口行C	1.0181	0.04%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0218	0.04%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0189	0.04%
广发央企80债券指数A	1.0259	0.04%