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宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)

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今天最新净值 1.0375 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1227
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2895亿
最近资产：6.57亿
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

近一季宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0390	1.1242	1.0375	1.1227	0.0015	0.14%
2025-12-16	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0375	1.1227	1.0374	1.1226	0.0001	0.01%
2025-12-15	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0374	1.1226	1.0383	1.1235	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0383	1.1235	1.0391	1.1243	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0391	1.1243	1.0385	1.1237	0.0006	0.06%
2025-12-10	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0385	1.1237	1.0380	1.1232	0.0005	0.05%
2025-12-09	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0380	1.1232	1.0375	1.1227	0.0005	0.05%
2025-12-08	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0375	1.1227	1.0373	1.1225	0.0002	0.02%
2025-12-05	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0373	1.1225	1.0365	1.1217	0.0008	0.08%
2025-12-04	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0365	1.1217	1.0382	1.1234	-0.0017	-0.16%

2025-12-03	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0382	1.1234	1.0391	1.1243	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0391	1.1243	1.0395	1.1247	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0395	1.1247	1.0395	1.1247	0.0000	0.00%
2025-11-28	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0395	1.1247	1.0388	1.1240	0.0007	0.07%
2025-11-27	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0388	1.1240	1.0391	1.1243	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0391	1.1243	1.0399	1.1251	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0399	1.1251	1.0405	1.1257	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0405	1.1257	1.0405	1.1257	0.0000	0.00%
2025-11-21	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0405	1.1257	1.0405	1.1257	0.0000	0.00%
2025-11-20	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0405	1.1257	1.0406	1.1258	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0406	1.1258	1.0406	1.1258	0.0000	0.00%
2025-11-18	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0406	1.1258	1.0407	1.1259	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0407	1.1259	1.0405	1.1257	0.0002	0.02%
2025-11-14	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0405	1.1257	1.0404	1.1256	0.0001	0.01%
2025-11-13	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0404	1.1256	1.0403	1.1255	0.0001	0.01%

2025-11-12	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0403	1.1255	1.0400	1.1252	0.0003	0.03%
2025-11-11	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0400	1.1252	1.0398	1.1250	0.0002	0.02%
2025-11-10	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0398	1.1250	1.0397	1.1249	0.0001	0.01%
2025-11-07	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0397	1.1249	1.0399	1.1251	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0399	1.1251	1.0403	1.1255	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0403	1.1255	1.0403	1.1255	0.0000	0.00%
2025-11-04	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0403	1.1255	1.0404	1.1256	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0404	1.1256	1.0405	1.1257	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0405	1.1257	1.0400	1.1252	0.0005	0.05%
2025-10-30	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0400	1.1252	1.0394	1.1246	0.0006	0.06%
2025-10-29	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0394	1.1246	1.0387	1.1239	0.0007	0.07%
2025-10-28	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0387	1.1239	1.0378	1.1230	0.0009	0.09%
2025-10-27	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0378	1.1230	1.0374	1.1226	0.0004	0.04%
2025-10-24	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0374	1.1226	1.0374	1.1226	0.0000	0.00%
2025-10-23	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0374	1.1226	1.0373	1.1225	0.0001	0.01%
2025-10-22	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0373	1.1225	1.0373	1.1225	0.0000	0.00%
2025-10-21	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0373	1.1225	1.0370	1.1222	0.0003	0.03%
2025-10-20	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0370	1.1222	1.0374	1.1226	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0374	1.1226	1.0370	1.1222	0.0004	0.04%
2025-10-16	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0370	1.1222	1.0371	1.1223	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0371	1.1223	1.0372	1.1224	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0372	1.1224	1.0373	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0373	1.1225	1.0372	1.1224	0.0001	0.01%
2025-10-10	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0372	1.1224	1.0373	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0373	1.1225	1.0371	1.1223	0.0002	0.02%
2025-09-30	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0371	1.1223	1.0365	1.1217	0.0006	0.06%
2025-09-29	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0365	1.1217	1.0364	1.1216	0.0001	0.01%
2025-09-26	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0364	1.1216	1.0362	1.1214	0.0002	0.02%
2025-09-25	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0362	1.1214	1.0361	1.1213	0.0001	0.01%
2025-09-24	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0361	1.1213	1.0372	1.1224	-0.0011	-0.11%
2025-09-23	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0372	1.1224	1.0381	1.1233	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0381	1.1233	1.0376	1.1228	0.0005	0.05%
2025-09-19	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0376	1.1228	1.0387	1.1239	-0.0011	-0.11%
2025-09-18	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0387	1.1239	1.0394	1.1246	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%